25.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | 23.12.2025 | Изменение, % | 24.12.2025 | 23.12.2025 | Изменение, % |
| 292,51 | 293,03 | -0,18 % | 34 630 814,93 | 34 692 510,87 | -0,18 % |
24.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 22.12.2025 | Изменение, % | 23.12.2025 | 22.12.2025 | Изменение, % |
| 293,03 | 292,44 | 0,2 % | 34 692 510,87 | 34 622 299,96 | 0,2 % |
23.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 19.12.2025 | Изменение, % | 22.12.2025 | 19.12.2025 | Изменение, % |
| 292,44 | 294,64 | -0,75 % | 34 622 299,96 | 34 478 495,5 | 0,42 % |
22.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 18.12.2025 | Изменение, % | 19.12.2025 | 18.12.2025 | Изменение, % |
| 294,64 | 295,29 | -0,22 % | 34 478 495,5 | 34 554 945,6 | -0,22 % |
19.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 17.12.2025 | Изменение, % | 18.12.2025 | 17.12.2025 | Изменение, % |
| 295,29 | 296,71 | -0,48 % | 34 554 945,6 | 34 770 649,92 | -0,62 % |
18.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 16.12.2025 | Изменение, % | 17.12.2025 | 16.12.2025 | Изменение, % |
| 296,71 | 298,45 | -0,58 % | 34 770 649,92 | 34 980 232,82 | -0,6 % |
17.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 15.12.2025 | Изменение, % | 16.12.2025 | 15.12.2025 | Изменение, % |
| 298,45 | 295,47 | 1,01 % | 34 980 232,82 | 34 621 075,88 | 1,04 % |
16.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 12.12.2025 | Изменение, % | 15.12.2025 | 12.12.2025 | Изменение, % |
| 295,47 | 293,81 | 0,56 % | 34 621 075,88 | 34 431 221,68 | 0,55 % |
15.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 11.12.2025 | Изменение, % | 12.12.2025 | 11.12.2025 | Изменение, % |
| 293,81 | 294,96 | -0,39 % | 34 431 221,68 | 34 565 342,28 | -0,39 % |
12.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 10.12.2025 | Изменение, % | 11.12.2025 | 10.12.2025 | Изменение, % |
| 294,96 | 291,87 | 1,06 % | 34 565 342,28 | 34 198 608,09 | 1,07 % |
11.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 09.12.2025 | Изменение, % | 10.12.2025 | 09.12.2025 | Изменение, % |
| 291,87 | 289,92 | 0,67 % | 34 198 608,09 | 33 970 445,39 | 0,67 % |
10.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | Изменение, % | 09.12.2025 | 08.12.2025 | Изменение, % |
| 289,92 | 289,79 | 0,04 % | 33 970 445,39 | 33 963 806,47 | 0,02 % |
09.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 05.12.2025 | Изменение, % | 08.12.2025 | 05.12.2025 | Изменение, % |
| 289,79 | 290,83 | -0,36 % | 33 963 806,47 | 34 085 811,46 | -0,36 % |
08.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 04.12.2025 | Изменение, % | 05.12.2025 | 04.12.2025 | Изменение, % |
| 290,83 | 285,3 | 1,94 % | 34 085 811,46 | 33 437 323,6 | 1,94 % |
05.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 03.12.2025 | Изменение, % | 04.12.2025 | 03.12.2025 | Изменение, % |
| 285,3 | 284,54 | 0,27 % | 33 437 323,6 | 33 349 184,11 | 0,26 % |
04.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 02.12.2025 | Изменение, % | 03.12.2025 | 02.12.2025 | Изменение, % |
| 284,54 | 285,97 | -0,5 % | 33 349 184,11 | 33 516 284,34 | -0,5 % |
03.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | 01.12.2025 | Изменение, % | 02.12.2025 | 01.12.2025 | Изменение, % |
| 285,97 | 287,58 | -0,56 % | 33 516 284,34 | 33 704 586,32 | -0,56 % |
02.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 28.11.2025 | Изменение, % | 01.12.2025 | 28.11.2025 | Изменение, % |
| 287,58 | 286,68 | 0,31 % | 33 704 586,32 | 33 609 985,61 | 0,28 % |
01.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 27.11.2025 | Изменение, % | 28.11.2025 | 27.11.2025 | Изменение, % |
| 286,68 | 281,62 | 1,8 % | 33 609 985,61 | 33 017 022,99 | 1,8 % |
28.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 26.11.2025 | Изменение, % | 27.11.2025 | 26.11.2025 | Изменение, % |
| 281,62 | 286,37 | -1,66 % | 33 017 022,99 | 33 574 003,71 | -1,66 % |
27.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | 25.11.2025 | Изменение, % | 26.11.2025 | 25.11.2025 | Изменение, % |
| 286,37 | 288,23 | -0,65 % | 33 574 003,71 | 33 791 669 | -0,64 % |
26.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | 24.11.2025 | Изменение, % | 25.11.2025 | 24.11.2025 | Изменение, % |
| 288,23 | 285,2 | 1,06 % | 33 791 669 | 33 447 929,64 | 1,03 % |
25.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | 21.11.2025 | Изменение, % | 24.11.2025 | 21.11.2025 | Изменение, % |
| 285,2 | 288,17 | -1,03 % | 33 447 929,64 | 33 795 962,66 | -1,03 % |
24.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 20.11.2025 | Изменение, % | 21.11.2025 | 20.11.2025 | Изменение, % |
| 288,17 | 283,42 | 1,68 % | 33 795 962,66 | 33 238 081,54 | 1,68 % |
21.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 19.11.2025 | Изменение, % | 20.11.2025 | 19.11.2025 | Изменение, % |
| 283,42 | 285,84 | -0,85 % | 33 238 081,54 | 34 229 990,25 | -2,9 % |
20.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | 18.11.2025 | Изменение, % | 19.11.2025 | 18.11.2025 | Изменение, % |
| 285,84 | 276,5 | 3,38 % | 34 229 990,25 | 33 111 806,37 | 3,38 % |
19.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | 17.11.2025 | Изменение, % | 18.11.2025 | 17.11.2025 | Изменение, % |
| 276,5 | 270,89 | 2,07 % | 33 111 806,37 | 32 443 076,76 | 2,06 % |
18.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 14.11.2025 | Изменение, % | 17.11.2025 | 14.11.2025 | Изменение, % |
| 270,89 | 272,6 | -0,63 % | 32 443 076,76 | 32 647 912,72 | -0,63 % |
17.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 13.11.2025 | Изменение, % | 14.11.2025 | 13.11.2025 | Изменение, % |
| 272,6 | 274,93 | -0,85 % | 32 647 912,72 | 32 927 308,27 | -0,85 % |
14.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 12.11.2025 | Изменение, % | 13.11.2025 | 12.11.2025 | Изменение, % |
| 274,93 | 273,83 | 0,4 % | 32 927 308,27 | 32 807 651,36 | 0,36 % |
13.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | 11.11.2025 | Изменение, % | 12.11.2025 | 11.11.2025 | Изменение, % |
| 273,83 | 275,85 | -0,73 % | 32 807 651,36 | 33 049 701,16 | -0,73 % |
12.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | 10.11.2025 | Изменение, % | 11.11.2025 | 10.11.2025 | Изменение, % |
| 275,85 | 274,92 | 0,34 % | 33 049 701,16 | 32 946 954,46 | 0,31 % |
11.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 07.11.2025 | Изменение, % | 10.11.2025 | 07.11.2025 | Изменение, % |
| 274,92 | 275,03 | -0,04 % | 32 946 954,46 | 32 960 648,05 | -0,04 % |
10.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 06.11.2025 | Изменение, % | 07.11.2025 | 06.11.2025 | Изменение, % |
| 275,03 | 272,33 | 0,99 % | 32 960 648,05 | 32 537 558,6 | 1,3 % |
07.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 05.11.2025 | Изменение, % | 06.11.2025 | 05.11.2025 | Изменение, % |
| 272,33 | 272,59 | -0,1 % | 32 537 558,6 | 32 568 758,19 | -0,1 % |
06.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 01.11.2025 | Изменение, % | 05.11.2025 | 01.11.2025 | Изменение, % |
| 272,59 | 270,9 | 0,62 % | 32 568 758,19 | 32 367 870,71 | 0,62 % |
05.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 31.10.2025 | Изменение, % | 01.11.2025 | 31.10.2025 | Изменение, % |
| 270,9 | 270,24 | 0,24 % | 32 367 870,71 | 32 293 265 | 0,23 % |
01.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 30.10.2025 | Изменение, % | 31.10.2025 | 30.10.2025 | Изменение, % |
| 270,24 | 274,17 | -1,43 % | 32 293 265 | 32 763 093,22 | -1,43 % |
31.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 29.10.2025 | Изменение, % | 30.10.2025 | 29.10.2025 | Изменение, % |
| 274,17 | 270,39 | 1,4 % | 32 763 093,22 | 32 311 413,8 | 1,4 % |
30.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 28.10.2025 | Изменение, % | 29.10.2025 | 28.10.2025 | Изменение, % |
| 270,39 | 267 | 1,27 % | 32 311 413,8 | 31 943 918,41 | 1,15 % |
29.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 27.10.2025 | Изменение, % | 28.10.2025 | 27.10.2025 | Изменение, % |
| 267 | 266,47 | 0,2 % | 31 943 918,41 | 31 881 073,55 | 0,2 % |
28.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 24.10.2025 | Изменение, % | 27.10.2025 | 24.10.2025 | Изменение, % |
| 266,47 | 274,73 | -3,01 % | 31 881 073,55 | 32 864 475,36 | -2,99 % |
27.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 23.10.2025 | Изменение, % | 24.10.2025 | 23.10.2025 | Изменение, % |
| 274,73 | 276,42 | -0,61 % | 32 864 475,36 | 33 066 575,64 | -0,61 % |
24.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 22.10.2025 | Изменение, % | 23.10.2025 | 22.10.2025 | Изменение, % |
| 276,42 | 283,64 | -2,55 % | 33 066 575,64 | 34 020 199,14 | -2,8 % |
23.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | 21.10.2025 | Изменение, % | 22.10.2025 | 21.10.2025 | Изменение, % |
| 283,64 | 281,45 | 0,78 % | 34 020 199,14 | 33 757 815,13 | 0,78 % |
22.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | 20.10.2025 | Изменение, % | 21.10.2025 | 20.10.2025 | Изменение, % |
| 281,45 | 293,99 | -4,27 % | 33 757 815,13 | 35 262 240,04 | -4,27 % |
21.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 17.10.2025 | Изменение, % | 20.10.2025 | 17.10.2025 | Изменение, % |
| 293,99 | 291,21 | 0,95 % | 35 262 240,04 | 34 928 433,52 | 0,96 % |
20.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 16.10.2025 | Изменение, % | 17.10.2025 | 16.10.2025 | Изменение, % |
| 291,21 | 280,58 | 3,79 % | 34 928 433,52 | 33 721 724,15 | 3,58 % |
17.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | 15.10.2025 | Изменение, % | 16.10.2025 | 15.10.2025 | Изменение, % |
| 280,58 | 273,34 | 2,65 % | 33 721 724,15 | 32 852 164,45 | 2,65 % |
16.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | 14.10.2025 | Изменение, % | 15.10.2025 | 14.10.2025 | Изменение, % |
| 273,34 | 273,76 | -0,15 % | 32 852 164,45 | 32 901 819,59 | -0,15 % |
15.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | 13.10.2025 | Изменение, % | 14.10.2025 | 13.10.2025 | Изменение, % |
| 273,76 | 279,07 | -1,9 % | 32 901 819,59 | 33 544 936,12 | -1,92 % |
14.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | 10.10.2025 | Изменение, % | 13.10.2025 | 10.10.2025 | Изменение, % |
| 279,07 | 280,33 | -0,45 % | 33 544 936,12 | 33 721 922,4 | -0,52 % |
13.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | 09.10.2025 | Изменение, % | 10.10.2025 | 09.10.2025 | Изменение, % |
| 280,33 | 287,33 | -2,44 % | 33 721 922,4 | 34 513 875,93 | -2,29 % |
10.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | 08.10.2025 | Изменение, % | 09.10.2025 | 08.10.2025 | Изменение, % |
| 287,33 | 280,93 | 2,28 % | 34 513 875,93 | 33 744 837,37 | 2,28 % |
09.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | 07.10.2025 | Изменение, % | 08.10.2025 | 07.10.2025 | Изменение, % |
| 280,93 | 293,1 | -4,15 % | 33 744 837,37 | 35 170 523,5 | -4,05 % |
08.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | 06.10.2025 | Изменение, % | 07.10.2025 | 06.10.2025 | Изменение, % |
| 293,1 | 290,63 | 0,85 % | 35 170 523,5 | 34 874 237,11 | 0,85 % |
07.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | 03.10.2025 | Изменение, % | 06.10.2025 | 03.10.2025 | Изменение, % |
| 290,63 | 285,75 | 1,71 % | 34 874 237,11 | 34 289 221,76 | 1,71 % |
06.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | 02.10.2025 | Изменение, % | 03.10.2025 | 02.10.2025 | Изменение, % |
| 285,75 | 289,84 | -1,41 % | 34 289 221,76 | 34 778 841,86 | -1,41 % |
03.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 01.10.2025 | Изменение, % | 02.10.2025 | 01.10.2025 | Изменение, % |
| 289,84 | 291,35 | -0,52 % | 34 778 841,86 | 34 960 029,32 | -0,52 % |
02.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 30.09.2025 | Изменение, % | 01.10.2025 | 30.09.2025 | Изменение, % |
| 291,35 | 295,26 | -1,32 % | 34 960 029,32 | 35 430 355,63 | -1,33 % |
01.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 29.09.2025 | Изменение, % | 30.09.2025 | 29.09.2025 | Изменение, % |
| 295,26 | 296,49 | -0,41 % | 35 430 355,63 | 35 577 916,01 | -0,41 % |
30.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | 26.09.2025 | Изменение, % | 29.09.2025 | 26.09.2025 | Изменение, % |
| 296,49 | 299,99 | -1,17 % | 35 577 916,01 | 35 997 637,4 | -1,17 % |
29.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 25.09.2025 | Изменение, % | 26.09.2025 | 25.09.2025 | Изменение, % |
| 299,99 | 297,91 | 0,7 % | 35 997 637,4 | 35 747 496,44 | 0,7 % |
26.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | 24.09.2025 | Изменение, % | 25.09.2025 | 24.09.2025 | Изменение, % |
| 297,91 | 299,21 | -0,43 % | 35 747 496,44 | 35 936 784,36 | -0,53 % |
25.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | 23.09.2025 | Изменение, % | 24.09.2025 | 23.09.2025 | Изменение, % |
| 299,21 | 303,02 | -1,26 % | 35 936 784,36 | 36 393 543,4 | -1,26 % |
24.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | 22.09.2025 | Изменение, % | 23.09.2025 | 22.09.2025 | Изменение, % |
| 303,02 | 301,72 | 0,43 % | 36 393 543,4 | 36 243 150,72 | 0,41 % |
23.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 | 19.09.2025 | Изменение, % | 22.09.2025 | 19.09.2025 | Изменение, % |
| 301,72 | 302,34 | -0,21 % | 36 243 150,72 | 36 376 364,33 | -0,37 % |
22.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | 18.09.2025 | Изменение, % | 19.09.2025 | 18.09.2025 | Изменение, % |
| 302,34 | 308,1 | -1,87 % | 36 376 364,33 | 37 091 147,62 | -1,93 % |
19.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | 17.09.2025 | Изменение, % | 18.09.2025 | 17.09.2025 | Изменение, % |
| 308,1 | 310,72 | -0,84 % | 37 091 147,62 | 37 411 363,64 | -0,86 % |
18.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 16.09.2025 | Изменение, % | 17.09.2025 | 16.09.2025 | Изменение, % |
| 310,72 | 309,23 | 0,48 % | 37 411 363,64 | 37 231 249,19 | 0,48 % |
17.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2025 | 15.09.2025 | Изменение, % | 16.09.2025 | 15.09.2025 | Изменение, % |
| 309,23 | 309,43 | -0,06 % | 37 231 249,19 | 37 255 622,08 | -0,07 % |
16.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | 12.09.2025 | Изменение, % | 15.09.2025 | 12.09.2025 | Изменение, % |
| 309,43 | 313,06 | -1,16 % | 37 255 622,08 | 37 699 384,34 | -1,18 % |
15.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | 11.09.2025 | Изменение, % | 12.09.2025 | 11.09.2025 | Изменение, % |
| 313,06 | 320,4 | -2,29 % | 37 699 384,34 | 38 583 193,34 | -2,29 % |
12.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | 10.09.2025 | Изменение, % | 11.09.2025 | 10.09.2025 | Изменение, % |
| 320,4 | 322,02 | -0,5 % | 38 583 193,34 | 38 792 207,93 | -0,54 % |
11.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | 09.09.2025 | Изменение, % | 10.09.2025 | 09.09.2025 | Изменение, % |
| 322,02 | 325,01 | -0,92 % | 38 792 207,93 | 39 281 685,93 | -1,25 % |
10.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2025 | 08.09.2025 | Изменение, % | 09.09.2025 | 08.09.2025 | Изменение, % |
| 325,01 | 321,76 | 1,01 % | 39 281 685,93 | 38 889 639,41 | 1,01 % |
09.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | 05.09.2025 | Изменение, % | 08.09.2025 | 05.09.2025 | Изменение, % |
| 321,76 | 319,21 | 0,8 % | 38 889 639,41 | 38 575 751,33 | 0,81 % |
08.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | 04.09.2025 | Изменение, % | 05.09.2025 | 04.09.2025 | Изменение, % |
| 319,21 | 315,93 | 1,04 % | 38 575 751,33 | 38 195 441,99 | 1 % |
05.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | 03.09.2025 | Изменение, % | 04.09.2025 | 03.09.2025 | Изменение, % |
| 315,93 | 315,59 | 0,11 % | 38 195 441,99 | 38 154 191,86 | 0,11 % |
04.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2025 | 02.09.2025 | Изменение, % | 03.09.2025 | 02.09.2025 | Изменение, % |
| 315,59 | 312,6 | 0,96 % | 38 154 191,86 | 37 782 886,01 | 0,98 % |
03.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 01.09.2025 | Изменение, % | 02.09.2025 | 01.09.2025 | Изменение, % |
| 312,6 | 317,57 | -1,57 % | 37 782 886,01 | 38 383 070,51 | -1,56 % |
02.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 29.08.2025 | Изменение, % | 01.09.2025 | 29.08.2025 | Изменение, % |
| 317,57 | 318,85 | -0,4 % | 38 383 070,51 | 38 538 479,22 | -0,4 % |
01.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | 28.08.2025 | Изменение, % | 29.08.2025 | 28.08.2025 | Изменение, % |
| 318,85 | 320,67 | -0,57 % | 38 538 479,22 | 38 758 985,83 | -0,57 % |
29.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | 27.08.2025 | Изменение, % | 28.08.2025 | 27.08.2025 | Изменение, % |
| 320,67 | 320,67 | 0 % | 38 758 985,83 | 38 739 226,79 | 0,05 % |
28.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2025 | 26.08.2025 | Изменение, % | 27.08.2025 | 26.08.2025 | Изменение, % |
| 320,67 | 317,3 | 1,06 % | 38 739 226,79 | 38 333 064,76 | 1,06 % |
27.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2025 | 25.08.2025 | Изменение, % | 26.08.2025 | 25.08.2025 | Изменение, % |
| 317,3 | 318,2 | -0,28 % | 38 333 064,76 | 38 440 870,07 | -0,28 % |
26.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | 22.08.2025 | Изменение, % | 25.08.2025 | 22.08.2025 | Изменение, % |
| 318,2 | 318,82 | -0,19 % | 38 440 870,07 | 38 526 736,5 | -0,22 % |
25.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | 21.08.2025 | Изменение, % | 22.08.2025 | 21.08.2025 | Изменение, % |
| 318,82 | 317,17 | 0,52 % | 38 526 736,5 | 38 327 204,36 | 0,52 % |
22.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | 20.08.2025 | Изменение, % | 21.08.2025 | 20.08.2025 | Изменение, % |
| 317,17 | 323,7 | -2,02 % | 38 327 204,36 | 39 115 575,12 | -2,02 % |
21.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2025 | 19.08.2025 | Изменение, % | 20.08.2025 | 19.08.2025 | Изменение, % |
| 323,7 | 326,62 | -0,89 % | 39 115 575,12 | 39 428 588,35 | -0,79 % |
20.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | 18.08.2025 | Изменение, % | 19.08.2025 | 18.08.2025 | Изменение, % |
| 326,62 | 324,38 | 0,69 % | 39 428 588,35 | 39 148 891,56 | 0,71 % |
19.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2025 | 15.08.2025 | Изменение, % | 18.08.2025 | 15.08.2025 | Изменение, % |
| 324,38 | 332,4 | -2,41 % | 39 148 891,56 | 40 129 735,6 | -2,44 % |
18.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | 14.08.2025 | Изменение, % | 15.08.2025 | 14.08.2025 | Изменение, % |
| 332,4 | 328,42 | 1,21 % | 40 129 735,6 | 39 643 941,23 | 1,23 % |
15.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2025 | 13.08.2025 | Изменение, % | 14.08.2025 | 13.08.2025 | Изменение, % |
| 328,42 | 327,89 | 0,16 % | 39 643 941,23 | 39 580 470,63 | 0,16 % |
14.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | 12.08.2025 | Изменение, % | 13.08.2025 | 12.08.2025 | Изменение, % |
| 327,89 | 327,38 | 0,16 % | 39 580 470,63 | 39 518 742,88 | 0,16 % |
13.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2025 | 11.08.2025 | Изменение, % | 12.08.2025 | 11.08.2025 | Изменение, % |
| 327,38 | 326,28 | 0,34 % | 39 518 742,88 | 39 385 869,61 | 0,34 % |
12.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | 08.08.2025 | Изменение, % | 11.08.2025 | 08.08.2025 | Изменение, % |
| 326,28 | 320,6 | 1,77 % | 39 385 869,61 | 38 701 018,02 | 1,77 % |
11.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | 07.08.2025 | Изменение, % | 08.08.2025 | 07.08.2025 | Изменение, % |
| 320,6 | 316,5 | 1,3 % | 38 701 018,02 | 38 205 842,14 | 1,3 % |
08.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2025 | 06.08.2025 | Изменение, % | 07.08.2025 | 06.08.2025 | Изменение, % |
| 316,5 | 303,86 | 4,16 % | 38 205 842,14 | 36 679 716,89 | 4,16 % |
07.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2025 | 05.08.2025 | Изменение, % | 06.08.2025 | 05.08.2025 | Изменение, % |
| 303,86 | 306,83 | -0,97 % | 36 679 716,89 | 37 037 826,68 | -0,97 % |