07.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 05.11.2025 | Изменение, % | 06.11.2025 | 05.11.2025 | Изменение, % |
| 272,33 | 272,59 | -0,1 % | 32 537 558,6 | 32 568 758,19 | -0,1 % |
06.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 01.11.2025 | Изменение, % | 05.11.2025 | 01.11.2025 | Изменение, % |
| 272,59 | 270,9 | 0,62 % | 32 568 758,19 | 32 367 870,71 | 0,62 % |
05.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 31.10.2025 | Изменение, % | 01.11.2025 | 31.10.2025 | Изменение, % |
| 270,9 | 270,24 | 0,24 % | 32 367 870,71 | 32 293 265 | 0,23 % |
01.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 30.10.2025 | Изменение, % | 31.10.2025 | 30.10.2025 | Изменение, % |
| 270,24 | 274,17 | -1,43 % | 32 293 265 | 32 763 093,22 | -1,43 % |
31.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 29.10.2025 | Изменение, % | 30.10.2025 | 29.10.2025 | Изменение, % |
| 274,17 | 270,39 | 1,4 % | 32 763 093,22 | 32 311 413,8 | 1,4 % |
30.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 28.10.2025 | Изменение, % | 29.10.2025 | 28.10.2025 | Изменение, % |
| 270,39 | 267 | 1,27 % | 32 311 413,8 | 31 943 918,41 | 1,15 % |
29.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 27.10.2025 | Изменение, % | 28.10.2025 | 27.10.2025 | Изменение, % |
| 267 | 266,47 | 0,2 % | 31 943 918,41 | 31 881 073,55 | 0,2 % |
28.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 24.10.2025 | Изменение, % | 27.10.2025 | 24.10.2025 | Изменение, % |
| 266,47 | 274,73 | -3,01 % | 31 881 073,55 | 32 864 475,36 | -2,99 % |
27.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 23.10.2025 | Изменение, % | 24.10.2025 | 23.10.2025 | Изменение, % |
| 274,73 | 276,42 | -0,61 % | 32 864 475,36 | 33 066 575,64 | -0,61 % |
24.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 22.10.2025 | Изменение, % | 23.10.2025 | 22.10.2025 | Изменение, % |
| 276,42 | 283,64 | -2,55 % | 33 066 575,64 | 34 020 199,14 | -2,8 % |
23.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | 21.10.2025 | Изменение, % | 22.10.2025 | 21.10.2025 | Изменение, % |
| 283,64 | 281,45 | 0,78 % | 34 020 199,14 | 33 757 815,13 | 0,78 % |
22.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | 20.10.2025 | Изменение, % | 21.10.2025 | 20.10.2025 | Изменение, % |
| 281,45 | 293,99 | -4,27 % | 33 757 815,13 | 35 262 240,04 | -4,27 % |
21.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 17.10.2025 | Изменение, % | 20.10.2025 | 17.10.2025 | Изменение, % |
| 293,99 | 291,21 | 0,95 % | 35 262 240,04 | 34 928 433,52 | 0,96 % |
20.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 16.10.2025 | Изменение, % | 17.10.2025 | 16.10.2025 | Изменение, % |
| 291,21 | 280,58 | 3,79 % | 34 928 433,52 | 33 721 724,15 | 3,58 % |
17.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | 15.10.2025 | Изменение, % | 16.10.2025 | 15.10.2025 | Изменение, % |
| 280,58 | 273,34 | 2,65 % | 33 721 724,15 | 32 852 164,45 | 2,65 % |
16.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | 14.10.2025 | Изменение, % | 15.10.2025 | 14.10.2025 | Изменение, % |
| 273,34 | 273,76 | -0,15 % | 32 852 164,45 | 32 901 819,59 | -0,15 % |
15.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | 13.10.2025 | Изменение, % | 14.10.2025 | 13.10.2025 | Изменение, % |
| 273,76 | 279,07 | -1,9 % | 32 901 819,59 | 33 544 936,12 | -1,92 % |
14.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | 10.10.2025 | Изменение, % | 13.10.2025 | 10.10.2025 | Изменение, % |
| 279,07 | 280,33 | -0,45 % | 33 544 936,12 | 33 721 922,4 | -0,52 % |
13.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | 09.10.2025 | Изменение, % | 10.10.2025 | 09.10.2025 | Изменение, % |
| 280,33 | 287,33 | -2,44 % | 33 721 922,4 | 34 513 875,93 | -2,29 % |
10.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | 08.10.2025 | Изменение, % | 09.10.2025 | 08.10.2025 | Изменение, % |
| 287,33 | 280,93 | 2,28 % | 34 513 875,93 | 33 744 837,37 | 2,28 % |
09.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | 07.10.2025 | Изменение, % | 08.10.2025 | 07.10.2025 | Изменение, % |
| 280,93 | 293,1 | -4,15 % | 33 744 837,37 | 35 170 523,5 | -4,05 % |
08.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | 06.10.2025 | Изменение, % | 07.10.2025 | 06.10.2025 | Изменение, % |
| 293,1 | 290,63 | 0,85 % | 35 170 523,5 | 34 874 237,11 | 0,85 % |
07.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | 03.10.2025 | Изменение, % | 06.10.2025 | 03.10.2025 | Изменение, % |
| 290,63 | 285,75 | 1,71 % | 34 874 237,11 | 34 289 221,76 | 1,71 % |
06.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | 02.10.2025 | Изменение, % | 03.10.2025 | 02.10.2025 | Изменение, % |
| 285,75 | 289,84 | -1,41 % | 34 289 221,76 | 34 778 841,86 | -1,41 % |
03.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 01.10.2025 | Изменение, % | 02.10.2025 | 01.10.2025 | Изменение, % |
| 289,84 | 291,35 | -0,52 % | 34 778 841,86 | 34 960 029,32 | -0,52 % |
02.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 30.09.2025 | Изменение, % | 01.10.2025 | 30.09.2025 | Изменение, % |
| 291,35 | 295,26 | -1,32 % | 34 960 029,32 | 35 430 355,63 | -1,33 % |
01.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 29.09.2025 | Изменение, % | 30.09.2025 | 29.09.2025 | Изменение, % |
| 295,26 | 296,49 | -0,41 % | 35 430 355,63 | 35 577 916,01 | -0,41 % |
30.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | 26.09.2025 | Изменение, % | 29.09.2025 | 26.09.2025 | Изменение, % |
| 296,49 | 299,99 | -1,17 % | 35 577 916,01 | 35 997 637,4 | -1,17 % |
29.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 25.09.2025 | Изменение, % | 26.09.2025 | 25.09.2025 | Изменение, % |
| 299,99 | 297,91 | 0,7 % | 35 997 637,4 | 35 747 496,44 | 0,7 % |
26.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | 24.09.2025 | Изменение, % | 25.09.2025 | 24.09.2025 | Изменение, % |
| 297,91 | 299,21 | -0,43 % | 35 747 496,44 | 35 936 784,36 | -0,53 % |
25.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | 23.09.2025 | Изменение, % | 24.09.2025 | 23.09.2025 | Изменение, % |
| 299,21 | 303,02 | -1,26 % | 35 936 784,36 | 36 393 543,4 | -1,26 % |
24.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | 22.09.2025 | Изменение, % | 23.09.2025 | 22.09.2025 | Изменение, % |
| 303,02 | 301,72 | 0,43 % | 36 393 543,4 | 36 243 150,72 | 0,41 % |
23.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 | 19.09.2025 | Изменение, % | 22.09.2025 | 19.09.2025 | Изменение, % |
| 301,72 | 302,34 | -0,21 % | 36 243 150,72 | 36 376 364,33 | -0,37 % |
22.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | 18.09.2025 | Изменение, % | 19.09.2025 | 18.09.2025 | Изменение, % |
| 302,34 | 308,1 | -1,87 % | 36 376 364,33 | 37 091 147,62 | -1,93 % |
19.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | 17.09.2025 | Изменение, % | 18.09.2025 | 17.09.2025 | Изменение, % |
| 308,1 | 310,72 | -0,84 % | 37 091 147,62 | 37 411 363,64 | -0,86 % |
18.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 16.09.2025 | Изменение, % | 17.09.2025 | 16.09.2025 | Изменение, % |
| 310,72 | 309,23 | 0,48 % | 37 411 363,64 | 37 231 249,19 | 0,48 % |
17.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2025 | 15.09.2025 | Изменение, % | 16.09.2025 | 15.09.2025 | Изменение, % |
| 309,23 | 309,43 | -0,06 % | 37 231 249,19 | 37 255 622,08 | -0,07 % |
16.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | 12.09.2025 | Изменение, % | 15.09.2025 | 12.09.2025 | Изменение, % |
| 309,43 | 313,06 | -1,16 % | 37 255 622,08 | 37 699 384,34 | -1,18 % |
15.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | 11.09.2025 | Изменение, % | 12.09.2025 | 11.09.2025 | Изменение, % |
| 313,06 | 320,4 | -2,29 % | 37 699 384,34 | 38 583 193,34 | -2,29 % |
12.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | 10.09.2025 | Изменение, % | 11.09.2025 | 10.09.2025 | Изменение, % |
| 320,4 | 322,02 | -0,5 % | 38 583 193,34 | 38 792 207,93 | -0,54 % |
11.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | 09.09.2025 | Изменение, % | 10.09.2025 | 09.09.2025 | Изменение, % |
| 322,02 | 325,01 | -0,92 % | 38 792 207,93 | 39 281 685,93 | -1,25 % |
10.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2025 | 08.09.2025 | Изменение, % | 09.09.2025 | 08.09.2025 | Изменение, % |
| 325,01 | 321,76 | 1,01 % | 39 281 685,93 | 38 889 639,41 | 1,01 % |
09.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | 05.09.2025 | Изменение, % | 08.09.2025 | 05.09.2025 | Изменение, % |
| 321,76 | 319,21 | 0,8 % | 38 889 639,41 | 38 575 751,33 | 0,81 % |
08.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | 04.09.2025 | Изменение, % | 05.09.2025 | 04.09.2025 | Изменение, % |
| 319,21 | 315,93 | 1,04 % | 38 575 751,33 | 38 195 441,99 | 1 % |
05.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | 03.09.2025 | Изменение, % | 04.09.2025 | 03.09.2025 | Изменение, % |
| 315,93 | 315,59 | 0,11 % | 38 195 441,99 | 38 154 191,86 | 0,11 % |
04.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2025 | 02.09.2025 | Изменение, % | 03.09.2025 | 02.09.2025 | Изменение, % |
| 315,59 | 312,6 | 0,96 % | 38 154 191,86 | 37 782 886,01 | 0,98 % |
03.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 01.09.2025 | Изменение, % | 02.09.2025 | 01.09.2025 | Изменение, % |
| 312,6 | 317,57 | -1,57 % | 37 782 886,01 | 38 383 070,51 | -1,56 % |
02.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 29.08.2025 | Изменение, % | 01.09.2025 | 29.08.2025 | Изменение, % |
| 317,57 | 318,85 | -0,4 % | 38 383 070,51 | 38 538 479,22 | -0,4 % |
01.09.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | 28.08.2025 | Изменение, % | 29.08.2025 | 28.08.2025 | Изменение, % |
| 318,85 | 320,67 | -0,57 % | 38 538 479,22 | 38 758 985,83 | -0,57 % |
29.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | 27.08.2025 | Изменение, % | 28.08.2025 | 27.08.2025 | Изменение, % |
| 320,67 | 320,67 | 0 % | 38 758 985,83 | 38 739 226,79 | 0,05 % |
28.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2025 | 26.08.2025 | Изменение, % | 27.08.2025 | 26.08.2025 | Изменение, % |
| 320,67 | 317,3 | 1,06 % | 38 739 226,79 | 38 333 064,76 | 1,06 % |
27.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2025 | 25.08.2025 | Изменение, % | 26.08.2025 | 25.08.2025 | Изменение, % |
| 317,3 | 318,2 | -0,28 % | 38 333 064,76 | 38 440 870,07 | -0,28 % |
26.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | 22.08.2025 | Изменение, % | 25.08.2025 | 22.08.2025 | Изменение, % |
| 318,2 | 318,82 | -0,19 % | 38 440 870,07 | 38 526 736,5 | -0,22 % |
25.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | 21.08.2025 | Изменение, % | 22.08.2025 | 21.08.2025 | Изменение, % |
| 318,82 | 317,17 | 0,52 % | 38 526 736,5 | 38 327 204,36 | 0,52 % |
22.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | 20.08.2025 | Изменение, % | 21.08.2025 | 20.08.2025 | Изменение, % |
| 317,17 | 323,7 | -2,02 % | 38 327 204,36 | 39 115 575,12 | -2,02 % |
21.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2025 | 19.08.2025 | Изменение, % | 20.08.2025 | 19.08.2025 | Изменение, % |
| 323,7 | 326,62 | -0,89 % | 39 115 575,12 | 39 428 588,35 | -0,79 % |
20.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | 18.08.2025 | Изменение, % | 19.08.2025 | 18.08.2025 | Изменение, % |
| 326,62 | 324,38 | 0,69 % | 39 428 588,35 | 39 148 891,56 | 0,71 % |
19.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2025 | 15.08.2025 | Изменение, % | 18.08.2025 | 15.08.2025 | Изменение, % |
| 324,38 | 332,4 | -2,41 % | 39 148 891,56 | 40 129 735,6 | -2,44 % |
18.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | 14.08.2025 | Изменение, % | 15.08.2025 | 14.08.2025 | Изменение, % |
| 332,4 | 328,42 | 1,21 % | 40 129 735,6 | 39 643 941,23 | 1,23 % |
15.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2025 | 13.08.2025 | Изменение, % | 14.08.2025 | 13.08.2025 | Изменение, % |
| 328,42 | 327,89 | 0,16 % | 39 643 941,23 | 39 580 470,63 | 0,16 % |
14.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | 12.08.2025 | Изменение, % | 13.08.2025 | 12.08.2025 | Изменение, % |
| 327,89 | 327,38 | 0,16 % | 39 580 470,63 | 39 518 742,88 | 0,16 % |
13.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2025 | 11.08.2025 | Изменение, % | 12.08.2025 | 11.08.2025 | Изменение, % |
| 327,38 | 326,28 | 0,34 % | 39 518 742,88 | 39 385 869,61 | 0,34 % |
12.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | 08.08.2025 | Изменение, % | 11.08.2025 | 08.08.2025 | Изменение, % |
| 326,28 | 320,6 | 1,77 % | 39 385 869,61 | 38 701 018,02 | 1,77 % |
11.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | 07.08.2025 | Изменение, % | 08.08.2025 | 07.08.2025 | Изменение, % |
| 320,6 | 316,5 | 1,3 % | 38 701 018,02 | 38 205 842,14 | 1,3 % |
08.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2025 | 06.08.2025 | Изменение, % | 07.08.2025 | 06.08.2025 | Изменение, % |
| 316,5 | 303,86 | 4,16 % | 38 205 842,14 | 36 679 716,89 | 4,16 % |
07.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2025 | 05.08.2025 | Изменение, % | 06.08.2025 | 05.08.2025 | Изменение, % |
| 303,86 | 306,83 | -0,97 % | 36 679 716,89 | 37 037 826,68 | -0,97 % |
06.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 | 04.08.2025 | Изменение, % | 05.08.2025 | 04.08.2025 | Изменение, % |
| 306,83 | 305,04 | 0,59 % | 37 037 826,68 | 36 807 756,53 | 0,63 % |
05.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | 01.08.2025 | Изменение, % | 04.08.2025 | 01.08.2025 | Изменение, % |
| 305,04 | 300,23 | 1,6 % | 36 807 756,53 | 36 216 786 | 1,63 % |
04.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 31.07.2025 | Изменение, % | 01.08.2025 | 31.07.2025 | Изменение, % |
| 300,23 | 300,78 | -0,18 % | 36 216 786 | 36 302 904,23 | -0,24 % |
01.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 30.07.2025 | Изменение, % | 31.07.2025 | 30.07.2025 | Изменение, % |
| 300,78 | 301,05 | -0,09 % | 36 302 904,23 | 36 456 416,69 | -0,42 % |
31.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2025 | 29.07.2025 | Изменение, % | 30.07.2025 | 29.07.2025 | Изменение, % |
| 301,05 | 304,75 | -1,21 % | 36 456 416,69 | 36 909 745 | -1,23 % |
30.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2025 | 28.07.2025 | Изменение, % | 29.07.2025 | 28.07.2025 | Изменение, % |
| 304,75 | 300,5 | 1,41 % | 36 909 745 | 36 394 839,26 | 1,41 % |
29.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2025 | 25.07.2025 | Изменение, % | 28.07.2025 | 25.07.2025 | Изменение, % |
| 300,5 | 304,06 | -1,17 % | 36 394 839,26 | 36 812 084,69 | -1,13 % |
28.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2025 | 24.07.2025 | Изменение, % | 25.07.2025 | 24.07.2025 | Изменение, % |
| 304,06 | 308,27 | -1,37 % | 36 812 084,69 | 37 321 256,71 | -1,36 % |
25.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2025 | 23.07.2025 | Изменение, % | 24.07.2025 | 23.07.2025 | Изменение, % |
| 308,27 | 311,28 | -0,97 % | 37 321 256,71 | 37 685 674,96 | -0,97 % |
24.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2025 | 22.07.2025 | Изменение, % | 23.07.2025 | 22.07.2025 | Изменение, % |
| 311,28 | 310,34 | 0,3 % | 37 685 674,96 | 37 566 765,87 | 0,32 % |
23.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | 21.07.2025 | Изменение, % | 22.07.2025 | 21.07.2025 | Изменение, % |
| 310,34 | 309,35 | 0,32 % | 37 566 765,87 | 37 446 864,48 | 0,32 % |
22.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2025 | 18.07.2025 | Изменение, % | 21.07.2025 | 18.07.2025 | Изменение, % |
| 309,35 | 305,11 | 1,39 % | 37 446 864,48 | 36 933 600,99 | 1,39 % |
21.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | 17.07.2025 | Изменение, % | 18.07.2025 | 17.07.2025 | Изменение, % |
| 305,11 | 298,63 | 2,17 % | 36 933 600,99 | 36 144 985,33 | 2,18 % |
18.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2025 | 16.07.2025 | Изменение, % | 17.07.2025 | 16.07.2025 | Изменение, % |
| 298,63 | 298,38 | 0,08 % | 36 144 985,33 | 36 104 236,46 | 0,11 % |
17.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2025 | 15.07.2025 | Изменение, % | 16.07.2025 | 15.07.2025 | Изменение, % |
| 298,38 | 297,08 | 0,44 % | 36 104 236,46 | 35 941 745,76 | 0,45 % |
16.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2025 | 14.07.2025 | Изменение, % | 15.07.2025 | 14.07.2025 | Изменение, % |
| 297,08 | 292,97 | 1,4 % | 35 941 745,76 | 35 444 957,48 | 1,4 % |
15.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | 11.07.2025 | Изменение, % | 14.07.2025 | 11.07.2025 | Изменение, % |
| 292,97 | 284,84 | 2,85 % | 35 444 957,48 | 34 461 299,54 | 2,85 % |
14.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | 10.07.2025 | Изменение, % | 11.07.2025 | 10.07.2025 | Изменение, % |
| 284,84 | 291,91 | -2,42 % | 34 461 299,54 | 35 316 315,82 | -2,42 % |
11.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | 09.07.2025 | Изменение, % | 10.07.2025 | 09.07.2025 | Изменение, % |
| 291,91 | 287 | 1,71 % | 35 316 315,82 | 34 692 414,03 | 1,8 % |
10.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | 08.07.2025 | Изменение, % | 09.07.2025 | 08.07.2025 | Изменение, % |
| 287 | 293,71 | -2,28 % | 34 692 414,03 | 35 503 833,13 | -2,29 % |
09.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2025 | 07.07.2025 | Изменение, % | 08.07.2025 | 07.07.2025 | Изменение, % |
| 293,71 | 294,5 | -0,27 % | 35 503 833,13 | 35 599 439,01 | -0,27 % |
08.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2025 | 04.07.2025 | Изменение, % | 07.07.2025 | 04.07.2025 | Изменение, % |
| 294,5 | 299,94 | -1,81 % | 35 599 439,01 | 36 257 069,6 | -1,81 % |
07.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | 03.07.2025 | Изменение, % | 04.07.2025 | 03.07.2025 | Изменение, % |
| 299,94 | 302,5 | -0,85 % | 36 257 069,6 | 36 561 256,35 | -0,83 % |
04.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 02.07.2025 | Изменение, % | 03.07.2025 | 02.07.2025 | Изменение, % |
| 302,5 | 302,08 | 0,14 % | 36 561 256,35 | 36 510 738 | 0,14 % |
03.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | 01.07.2025 | Изменение, % | 02.07.2025 | 01.07.2025 | Изменение, % |
| 302,08 | 305,64 | -1,16 % | 36 510 738 | 36 917 736,92 | -1,1 % |
02.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | 30.06.2025 | Изменение, % | 01.07.2025 | 30.06.2025 | Изменение, % |
| 305,64 | 305,88 | -0,08 % | 36 917 736,92 | 36 946 913,92 | -0,08 % |
01.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 27.06.2025 | Изменение, % | 30.06.2025 | 27.06.2025 | Изменение, % |
| 305,88 | 301,11 | 1,58 % | 36 946 913,92 | 36 374 011,46 | 1,58 % |
30.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 26.06.2025 | Изменение, % | 27.06.2025 | 26.06.2025 | Изменение, % |
| 301,11 | 300,26 | 0,28 % | 36 374 011,46 | 36 271 614,48 | 0,28 % |
27.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2025 | 25.06.2025 | Изменение, % | 26.06.2025 | 25.06.2025 | Изменение, % |
| 300,26 | 299 | 0,42 % | 36 271 614,48 | 36 147 926,83 | 0,34 % |
26.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2025 | 24.06.2025 | Изменение, % | 25.06.2025 | 24.06.2025 | Изменение, % |
| 299 | 293,82 | 1,76 % | 36 147 926,83 | 35 520 998,78 | 1,76 % |
25.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2025 | 23.06.2025 | Изменение, % | 24.06.2025 | 23.06.2025 | Изменение, % |
| 293,82 | 296,03 | -0,75 % | 35 520 998,78 | 35 825 639,88 | -0,85 % |
24.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2025 | 20.06.2025 | Изменение, % | 23.06.2025 | 20.06.2025 | Изменение, % |
| 296,03 | 295,18 | 0,29 % | 35 825 639,88 | 35 812 375,96 | 0,04 % |
23.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2025 | 19.06.2025 | Изменение, % | 20.06.2025 | 19.06.2025 | Изменение, % |
| 295,18 | 298,53 | -1,12 % | 35 812 375,96 | 36 218 139,72 | -1,12 % |
20.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2025 | 18.06.2025 | Изменение, % | 19.06.2025 | 18.06.2025 | Изменение, % |
| 298,53 | 299,3 | -0,26 % | 36 218 139,72 | 36 311 469,89 | -0,26 % |