18.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 16.03.2026 | Изменение, % | 17.03.2026 | 16.03.2026 | Изменение, % |
| 311,9500 | 312,1100 | -0,05 % | 37 203 267,29 | 37 222 350,82 | -0,05 % |
17.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | 13.03.2026 | Изменение, % | 16.03.2026 | 13.03.2026 | Изменение, % |
| 312,1100 | 313,7500 | -0,52 % | 37 222 350,82 | 37 419 000,26 | -0,53 % |
16.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 12.03.2026 | Изменение, % | 13.03.2026 | 12.03.2026 | Изменение, % |
| 313,7500 | 313,4800 | 0,09 % | 37 419 000,26 | 37 386 226,04 | 0,09 % |
13.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 11.03.2026 | Изменение, % | 12.03.2026 | 11.03.2026 | Изменение, % |
| 313,4800 | 311,7600 | 0,55 % | 37 386 226,04 | 37 180 972,66 | 0,55 % |
12.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 10.03.2026 | Изменение, % | 11.03.2026 | 10.03.2026 | Изменение, % |
| 311,7600 | 312,6300 | -0,28 % | 37 180 972,66 | 37 284 982,39 | -0,28 % |
11.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | 06.03.2026 | Изменение, % | 10.03.2026 | 06.03.2026 | Изменение, % |
| 312,6300 | 312,2400 | 0,12 % | 37 284 982,39 | 37 238 872,44 | 0,12 % |
10.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 05.03.2026 | Изменение, % | 06.03.2026 | 05.03.2026 | Изменение, % |
| 312,2400 | 309,2000 | 0,98 % | 37 238 872,44 | 36 875 594,47 | 0,99 % |
06.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | 04.03.2026 | Изменение, % | 05.03.2026 | 04.03.2026 | Изменение, % |
| 309,2000 | 307,3000 | 0,62 % | 36 875 594,47 | 36 649 406,45 | 0,62 % |
05.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 03.03.2026 | Изменение, % | 04.03.2026 | 03.03.2026 | Изменение, % |
| 307,3000 | 309,6200 | -0,75 % | 36 649 406,45 | 36 926 308,12 | -0,75 % |
04.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | 02.03.2026 | Изменение, % | 03.03.2026 | 02.03.2026 | Изменение, % |
| 309,6200 | 310,0300 | -0,13 % | 36 926 308,12 | 36 979 885,07 | -0,14 % |
03.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 27.02.2026 | Изменение, % | 02.03.2026 | 27.02.2026 | Изменение, % |
| 310,0300 | 303,6600 | 2,1 % | 36 979 885,07 | 36 219 334,96 | 2,1 % |
02.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | 26.02.2026 | Изменение, % | 27.02.2026 | 26.02.2026 | Изменение, % |
| 303,6600 | 302,9000 | 0,25 % | 36 219 334,96 | 36 128 482,3 | 0,25 % |
27.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 25.02.2026 | Изменение, % | 26.02.2026 | 25.02.2026 | Изменение, % |
| 302,9000 | 304,5900 | -0,55 % | 36 128 482,3 | 36 330 300,19 | -0,56 % |
26.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | 24.02.2026 | Изменение, % | 25.02.2026 | 24.02.2026 | Изменение, % |
| 304,5900 | 303,2200 | 0,45 % | 36 330 300,19 | 36 167 529,58 | 0,45 % |
25.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 20.02.2026 | Изменение, % | 24.02.2026 | 20.02.2026 | Изменение, % |
| 303,2200 | 304,1700 | -0,31 % | 36 167 529,58 | 36 280 362,46 | -0,31 % |
24.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | 19.02.2026 | Изменение, % | 20.02.2026 | 19.02.2026 | Изменение, % |
| 304,1700 | 302,9600 | 0,4 % | 36 280 362,46 | 36 136 108,33 | 0,4 % |
20.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 18.02.2026 | Изменение, % | 19.02.2026 | 18.02.2026 | Изменение, % |
| 302,9600 | 303,8700 | -0,3 % | 36 136 108,33 | 36 244 602,23 | -0,3 % |
19.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 17.02.2026 | Изменение, % | 18.02.2026 | 17.02.2026 | Изменение, % |
| 303,8700 | 302,7500 | 0,37 % | 36 244 602,23 | 36 111 415,89 | 0,37 % |
18.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 16.02.2026 | Изменение, % | 17.02.2026 | 16.02.2026 | Изменение, % |
| 302,7500 | 304,5800 | -0,6 % | 36 111 415,89 | 36 329 635,68 | -0,6 % |
17.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | 13.02.2026 | Изменение, % | 16.02.2026 | 13.02.2026 | Изменение, % |
| 304,5800 | 303,9400 | 0,21 % | 36 329 635,68 | 36 253 360,26 | 0,21 % |
16.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 12.02.2026 | Изменение, % | 13.02.2026 | 12.02.2026 | Изменение, % |
| 303,9400 | 303,2400 | 0,23 % | 36 253 360,26 | 36 169 758,34 | 0,23 % |
13.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 11.02.2026 | Изменение, % | 12.02.2026 | 11.02.2026 | Изменение, % |
| 303,2400 | 302,8000 | 0,15 % | 36 169 758,34 | 36 117 076,66 | 0,15 % |
12.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 10.02.2026 | Изменение, % | 11.02.2026 | 10.02.2026 | Изменение, % |
| 302,8000 | 299,0400 | 1,26 % | 36 117 076,66 | 35 668 855,68 | 1,26 % |
11.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 09.02.2026 | Изменение, % | 10.02.2026 | 09.02.2026 | Изменение, % |
| 299,0400 | 299,7800 | -0,25 % | 35 668 855,68 | 35 736 936,47 | -0,19 % |
10.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 06.02.2026 | Изменение, % | 09.02.2026 | 06.02.2026 | Изменение, % |
| 299,7800 | 301,7800 | -0,66 % | 35 736 936,47 | 35 975 571,98 | -0,66 % |
09.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | 05.02.2026 | Изменение, % | 06.02.2026 | 05.02.2026 | Изменение, % |
| 301,7800 | 302,1400 | -0,12 % | 35 975 571,98 | 36 017 758,09 | -0,12 % |
06.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 04.02.2026 | Изменение, % | 05.02.2026 | 04.02.2026 | Изменение, % |
| 302,1400 | 305,8000 | -1,2 % | 36 017 758,09 | 36 454 284,98 | -1,2 % |
05.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | 03.02.2026 | Изменение, % | 04.02.2026 | 03.02.2026 | Изменение, % |
| 305,8000 | 306,9700 | -0,38 % | 36 454 284,98 | 36 613 597 | -0,44 % |
04.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | 02.02.2026 | Изменение, % | 03.02.2026 | 02.02.2026 | Изменение, % |
| 306,9700 | 304,7900 | 0,72 % | 36 613 597 | 36 353 584,47 | 0,72 % |
03.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | 30.01.2026 | Изменение, % | 02.02.2026 | 30.01.2026 | Изменение, % |
| 304,7900 | 305,5700 | -0,26 % | 36 353 584,47 | 36 446 725,97 | -0,26 % |
02.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 29.01.2026 | Изменение, % | 30.01.2026 | 29.01.2026 | Изменение, % |
| 305,5700 | 306,8500 | -0,42 % | 36 446 725,97 | 36 599 121,28 | -0,42 % |
30.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 28.01.2026 | Изменение, % | 29.01.2026 | 28.01.2026 | Изменение, % |
| 306,8500 | 306,3100 | 0,18 % | 36 599 121,28 | 36 535 747,41 | 0,17 % |
29.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | 27.01.2026 | Изменение, % | 28.01.2026 | 27.01.2026 | Изменение, % |
| 306,3100 | 305,5700 | 0,24 % | 36 535 747,41 | 36 628 094,17 | -0,25 % |
28.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 26.01.2026 | Изменение, % | 27.01.2026 | 26.01.2026 | Изменение, % |
| 305,5700 | 304,3700 | 0,39 % | 36 628 094,17 | 36 479 547,29 | 0,41 % |
27.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | 23.01.2026 | Изменение, % | 26.01.2026 | 23.01.2026 | Изменение, % |
| 304,3700 | 304,6400 | -0,09 % | 36 479 547,29 | 36 511 396,53 | -0,09 % |
26.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | Изменение, % | 23.01.2026 | 22.01.2026 | Изменение, % |
| 304,6400 | 303,7700 | 0,29 % | 36 511 396,53 | 36 407 706,69 | 0,28 % |
23.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 21.01.2026 | Изменение, % | 22.01.2026 | 21.01.2026 | Изменение, % |
| 303,7700 | 304,0100 | -0,08 % | 36 407 706,69 | 36 435 581,72 | -0,08 % |
22.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | 20.01.2026 | Изменение, % | 21.01.2026 | 20.01.2026 | Изменение, % |
| 304,0100 | 300,7500 | 1,08 % | 36 435 581,72 | 36 044 725,88 | 1,08 % |
21.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | 19.01.2026 | Изменение, % | 20.01.2026 | 19.01.2026 | Изменение, % |
| 300,7500 | 302,0900 | -0,44 % | 36 044 725,88 | 36 205 435,89 | -0,44 % |
20.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | 16.01.2026 | Изменение, % | 19.01.2026 | 16.01.2026 | Изменение, % |
| 302,0900 | 300,0100 | 0,69 % | 36 205 435,89 | 35 956 458,44 | 0,69 % |
19.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 15.01.2026 | Изменение, % | 16.01.2026 | 15.01.2026 | Изменение, % |
| 300,0100 | 297,5200 | 0,84 % | 35 956 458,44 | 35 653 459,56 | 0,85 % |
16.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 14.01.2026 | Изменение, % | 15.01.2026 | 14.01.2026 | Изменение, % |
| 297,5200 | 297,6200 | -0,03 % | 35 653 459,56 | 35 669 716,48 | -0,05 % |
15.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | 13.01.2026 | Изменение, % | 14.01.2026 | 13.01.2026 | Изменение, % |
| 297,6200 | 296,9100 | 0,24 % | 35 669 716,48 | 35 589 749,37 | 0,22 % |
14.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | 12.01.2026 | Изменение, % | 13.01.2026 | 12.01.2026 | Изменение, % |
| 296,9100 | 297,9100 | -0,34 % | 35 589 749,37 | 35 661 374,6 | -0,2 % |
13.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | 30.12.2025 | Изменение, % | 12.01.2026 | 30.12.2025 | Изменение, % |
| 297,9100 | 295,8900 | 0,68 % | 35 661 374,6 | 35 020 967,77 | 1,83 % |
12.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 29.12.2025 | Изменение, % | 30.12.2025 | 29.12.2025 | Изменение, % |
| 295,8900 | 293,7100 | 0,74 % | 35 020 967,77 | 34 763 734,5 | 0,74 % |
30.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 26.12.2025 | Изменение, % | 29.12.2025 | 26.12.2025 | Изменение, % |
| 293,7100 | 295,0400 | -0,45 % | 34 763 734,5 | 34 930 092,27 | -0,48 % |
29.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2025 | 25.12.2025 | Изменение, % | 26.12.2025 | 25.12.2025 | Изменение, % |
| 295,0400 | 291,6300 | 1,17 % | 34 930 092,27 | 34 526 601,75 | 1,17 % |
26.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2025 | 24.12.2025 | Изменение, % | 25.12.2025 | 24.12.2025 | Изменение, % |
| 291,6300 | 292,5100 | -0,3 % | 34 526 601,75 | 34 630 814,93 | -0,3 % |
25.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | 23.12.2025 | Изменение, % | 24.12.2025 | 23.12.2025 | Изменение, % |
| 292,5100 | 293,0300 | -0,18 % | 34 630 814,93 | 34 692 510,87 | -0,18 % |
24.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 22.12.2025 | Изменение, % | 23.12.2025 | 22.12.2025 | Изменение, % |
| 293,0300 | 292,4400 | 0,2 % | 34 692 510,87 | 34 622 299,96 | 0,2 % |
23.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 19.12.2025 | Изменение, % | 22.12.2025 | 19.12.2025 | Изменение, % |
| 292,4400 | 294,6400 | -0,75 % | 34 622 299,96 | 34 478 495,5 | 0,42 % |
22.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 18.12.2025 | Изменение, % | 19.12.2025 | 18.12.2025 | Изменение, % |
| 294,6400 | 295,2900 | -0,22 % | 34 478 495,5 | 34 554 945,6 | -0,22 % |
19.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 17.12.2025 | Изменение, % | 18.12.2025 | 17.12.2025 | Изменение, % |
| 295,2900 | 296,7100 | -0,48 % | 34 554 945,6 | 34 770 649,92 | -0,62 % |
18.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 16.12.2025 | Изменение, % | 17.12.2025 | 16.12.2025 | Изменение, % |
| 296,7100 | 298,4500 | -0,58 % | 34 770 649,92 | 34 980 232,82 | -0,6 % |
17.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 15.12.2025 | Изменение, % | 16.12.2025 | 15.12.2025 | Изменение, % |
| 298,4500 | 295,4700 | 1,01 % | 34 980 232,82 | 34 621 075,88 | 1,04 % |
16.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 12.12.2025 | Изменение, % | 15.12.2025 | 12.12.2025 | Изменение, % |
| 295,4700 | 293,8100 | 0,56 % | 34 621 075,88 | 34 431 221,68 | 0,55 % |
15.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 11.12.2025 | Изменение, % | 12.12.2025 | 11.12.2025 | Изменение, % |
| 293,8100 | 294,9600 | -0,39 % | 34 431 221,68 | 34 565 342,28 | -0,39 % |
12.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 10.12.2025 | Изменение, % | 11.12.2025 | 10.12.2025 | Изменение, % |
| 294,9600 | 291,8700 | 1,06 % | 34 565 342,28 | 34 198 608,09 | 1,07 % |
11.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 09.12.2025 | Изменение, % | 10.12.2025 | 09.12.2025 | Изменение, % |
| 291,8700 | 289,9200 | 0,67 % | 34 198 608,09 | 33 970 445,39 | 0,67 % |
10.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | 08.12.2025 | Изменение, % | 09.12.2025 | 08.12.2025 | Изменение, % |
| 289,9200 | 289,7900 | 0,04 % | 33 970 445,39 | 33 963 806,47 | 0,02 % |
09.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 05.12.2025 | Изменение, % | 08.12.2025 | 05.12.2025 | Изменение, % |
| 289,7900 | 290,8300 | -0,36 % | 33 963 806,47 | 34 085 811,46 | -0,36 % |
08.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 04.12.2025 | Изменение, % | 05.12.2025 | 04.12.2025 | Изменение, % |
| 290,8300 | 285,3000 | 1,94 % | 34 085 811,46 | 33 437 323,6 | 1,94 % |
05.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 03.12.2025 | Изменение, % | 04.12.2025 | 03.12.2025 | Изменение, % |
| 285,3000 | 284,5400 | 0,27 % | 33 437 323,6 | 33 349 184,11 | 0,26 % |
04.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 02.12.2025 | Изменение, % | 03.12.2025 | 02.12.2025 | Изменение, % |
| 284,5400 | 285,9700 | -0,5 % | 33 349 184,11 | 33 516 284,34 | -0,5 % |
03.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | 01.12.2025 | Изменение, % | 02.12.2025 | 01.12.2025 | Изменение, % |
| 285,9700 | 287,5800 | -0,56 % | 33 516 284,34 | 33 704 586,32 | -0,56 % |
02.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 28.11.2025 | Изменение, % | 01.12.2025 | 28.11.2025 | Изменение, % |
| 287,5800 | 286,6800 | 0,31 % | 33 704 586,32 | 33 609 985,61 | 0,28 % |
01.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 27.11.2025 | Изменение, % | 28.11.2025 | 27.11.2025 | Изменение, % |
| 286,6800 | 281,6200 | 1,8 % | 33 609 985,61 | 33 017 022,99 | 1,8 % |
28.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 26.11.2025 | Изменение, % | 27.11.2025 | 26.11.2025 | Изменение, % |
| 281,6200 | 286,3700 | -1,66 % | 33 017 022,99 | 33 574 003,71 | -1,66 % |
27.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | 25.11.2025 | Изменение, % | 26.11.2025 | 25.11.2025 | Изменение, % |
| 286,3700 | 288,2300 | -0,65 % | 33 574 003,71 | 33 791 669 | -0,64 % |
26.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | 24.11.2025 | Изменение, % | 25.11.2025 | 24.11.2025 | Изменение, % |
| 288,2300 | 285,2000 | 1,06 % | 33 791 669 | 33 447 929,64 | 1,03 % |
25.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | 21.11.2025 | Изменение, % | 24.11.2025 | 21.11.2025 | Изменение, % |
| 285,2000 | 288,1700 | -1,03 % | 33 447 929,64 | 33 795 962,66 | -1,03 % |
24.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 20.11.2025 | Изменение, % | 21.11.2025 | 20.11.2025 | Изменение, % |
| 288,1700 | 283,4200 | 1,68 % | 33 795 962,66 | 33 238 081,54 | 1,68 % |
21.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 19.11.2025 | Изменение, % | 20.11.2025 | 19.11.2025 | Изменение, % |
| 283,4200 | 285,8400 | -0,85 % | 33 238 081,54 | 34 229 990,25 | -2,9 % |
20.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | 18.11.2025 | Изменение, % | 19.11.2025 | 18.11.2025 | Изменение, % |
| 285,8400 | 276,5000 | 3,38 % | 34 229 990,25 | 33 111 806,37 | 3,38 % |
19.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | 17.11.2025 | Изменение, % | 18.11.2025 | 17.11.2025 | Изменение, % |
| 276,5000 | 270,8900 | 2,07 % | 33 111 806,37 | 32 443 076,76 | 2,06 % |
18.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 14.11.2025 | Изменение, % | 17.11.2025 | 14.11.2025 | Изменение, % |
| 270,8900 | 272,6000 | -0,63 % | 32 443 076,76 | 32 647 912,72 | -0,63 % |
17.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 13.11.2025 | Изменение, % | 14.11.2025 | 13.11.2025 | Изменение, % |
| 272,6000 | 274,9300 | -0,85 % | 32 647 912,72 | 32 927 308,27 | -0,85 % |
14.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 12.11.2025 | Изменение, % | 13.11.2025 | 12.11.2025 | Изменение, % |
| 274,9300 | 273,8300 | 0,4 % | 32 927 308,27 | 32 807 651,36 | 0,36 % |
13.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | 11.11.2025 | Изменение, % | 12.11.2025 | 11.11.2025 | Изменение, % |
| 273,8300 | 275,8500 | -0,73 % | 32 807 651,36 | 33 049 701,16 | -0,73 % |
12.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | 10.11.2025 | Изменение, % | 11.11.2025 | 10.11.2025 | Изменение, % |
| 275,8500 | 274,9200 | 0,34 % | 33 049 701,16 | 32 946 954,46 | 0,31 % |
11.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 07.11.2025 | Изменение, % | 10.11.2025 | 07.11.2025 | Изменение, % |
| 274,9200 | 275,0300 | -0,04 % | 32 946 954,46 | 32 960 648,05 | -0,04 % |
10.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 06.11.2025 | Изменение, % | 07.11.2025 | 06.11.2025 | Изменение, % |
| 275,0300 | 272,3300 | 0,99 % | 32 960 648,05 | 32 537 558,6 | 1,3 % |
07.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 05.11.2025 | Изменение, % | 06.11.2025 | 05.11.2025 | Изменение, % |
| 272,3300 | 272,5900 | -0,1 % | 32 537 558,6 | 32 568 758,19 | -0,1 % |
06.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 01.11.2025 | Изменение, % | 05.11.2025 | 01.11.2025 | Изменение, % |
| 272,5900 | 270,9000 | 0,62 % | 32 568 758,19 | 32 367 870,71 | 0,62 % |
05.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 31.10.2025 | Изменение, % | 01.11.2025 | 31.10.2025 | Изменение, % |
| 270,9000 | 270,2400 | 0,24 % | 32 367 870,71 | 32 293 265 | 0,23 % |
01.11.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 30.10.2025 | Изменение, % | 31.10.2025 | 30.10.2025 | Изменение, % |
| 270,2400 | 274,1700 | -1,43 % | 32 293 265 | 32 763 093,22 | -1,43 % |
31.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 29.10.2025 | Изменение, % | 30.10.2025 | 29.10.2025 | Изменение, % |
| 274,1700 | 270,3900 | 1,4 % | 32 763 093,22 | 32 311 413,8 | 1,4 % |
30.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 28.10.2025 | Изменение, % | 29.10.2025 | 28.10.2025 | Изменение, % |
| 270,3900 | 267,0000 | 1,27 % | 32 311 413,8 | 31 943 918,41 | 1,15 % |
29.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 27.10.2025 | Изменение, % | 28.10.2025 | 27.10.2025 | Изменение, % |
| 267,0000 | 266,4700 | 0,2 % | 31 943 918,41 | 31 881 073,55 | 0,2 % |
28.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 24.10.2025 | Изменение, % | 27.10.2025 | 24.10.2025 | Изменение, % |
| 266,4700 | 274,7300 | -3,01 % | 31 881 073,55 | 32 864 475,36 | -2,99 % |
27.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 23.10.2025 | Изменение, % | 24.10.2025 | 23.10.2025 | Изменение, % |
| 274,7300 | 276,4200 | -0,61 % | 32 864 475,36 | 33 066 575,64 | -0,61 % |
24.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 22.10.2025 | Изменение, % | 23.10.2025 | 22.10.2025 | Изменение, % |
| 276,4200 | 283,6400 | -2,55 % | 33 066 575,64 | 34 020 199,14 | -2,8 % |
23.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | 21.10.2025 | Изменение, % | 22.10.2025 | 21.10.2025 | Изменение, % |
| 283,6400 | 281,4500 | 0,78 % | 34 020 199,14 | 33 757 815,13 | 0,78 % |
22.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | 20.10.2025 | Изменение, % | 21.10.2025 | 20.10.2025 | Изменение, % |
| 281,4500 | 293,9900 | -4,27 % | 33 757 815,13 | 35 262 240,04 | -4,27 % |
21.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 17.10.2025 | Изменение, % | 20.10.2025 | 17.10.2025 | Изменение, % |
| 293,9900 | 291,2100 | 0,95 % | 35 262 240,04 | 34 928 433,52 | 0,96 % |
20.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 16.10.2025 | Изменение, % | 17.10.2025 | 16.10.2025 | Изменение, % |
| 291,2100 | 280,5800 | 3,79 % | 34 928 433,52 | 33 721 724,15 | 3,58 % |
17.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | 15.10.2025 | Изменение, % | 16.10.2025 | 15.10.2025 | Изменение, % |
| 280,5800 | 273,3400 | 2,65 % | 33 721 724,15 | 32 852 164,45 | 2,65 % |
16.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | 14.10.2025 | Изменение, % | 15.10.2025 | 14.10.2025 | Изменение, % |
| 273,3400 | 273,7600 | -0,15 % | 32 852 164,45 | 32 901 819,59 | -0,15 % |
15.10.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | 13.10.2025 | Изменение, % | 14.10.2025 | 13.10.2025 | Изменение, % |
| 273,7600 | 279,0700 | -1,9 % | 32 901 819,59 | 33 544 936,12 | -1,92 % |