06.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 | 04.08.2025 | Изменение, % | 05.08.2025 | 04.08.2025 | Изменение, % |
| 306,83 | 305,04 | 0,59 % | 37 037 826,68 | 36 807 756,53 | 0,63 % |
05.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | 01.08.2025 | Изменение, % | 04.08.2025 | 01.08.2025 | Изменение, % |
| 305,04 | 300,23 | 1,6 % | 36 807 756,53 | 36 216 786 | 1,63 % |
04.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 31.07.2025 | Изменение, % | 01.08.2025 | 31.07.2025 | Изменение, % |
| 300,23 | 300,78 | -0,18 % | 36 216 786 | 36 302 904,23 | -0,24 % |
01.08.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 30.07.2025 | Изменение, % | 31.07.2025 | 30.07.2025 | Изменение, % |
| 300,78 | 301,05 | -0,09 % | 36 302 904,23 | 36 456 416,69 | -0,42 % |
31.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2025 | 29.07.2025 | Изменение, % | 30.07.2025 | 29.07.2025 | Изменение, % |
| 301,05 | 304,75 | -1,21 % | 36 456 416,69 | 36 909 745 | -1,23 % |
30.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2025 | 28.07.2025 | Изменение, % | 29.07.2025 | 28.07.2025 | Изменение, % |
| 304,75 | 300,5 | 1,41 % | 36 909 745 | 36 394 839,26 | 1,41 % |
29.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2025 | 25.07.2025 | Изменение, % | 28.07.2025 | 25.07.2025 | Изменение, % |
| 300,5 | 304,06 | -1,17 % | 36 394 839,26 | 36 812 084,69 | -1,13 % |
28.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2025 | 24.07.2025 | Изменение, % | 25.07.2025 | 24.07.2025 | Изменение, % |
| 304,06 | 308,27 | -1,37 % | 36 812 084,69 | 37 321 256,71 | -1,36 % |
25.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2025 | 23.07.2025 | Изменение, % | 24.07.2025 | 23.07.2025 | Изменение, % |
| 308,27 | 311,28 | -0,97 % | 37 321 256,71 | 37 685 674,96 | -0,97 % |
24.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2025 | 22.07.2025 | Изменение, % | 23.07.2025 | 22.07.2025 | Изменение, % |
| 311,28 | 310,34 | 0,3 % | 37 685 674,96 | 37 566 765,87 | 0,32 % |
23.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | 21.07.2025 | Изменение, % | 22.07.2025 | 21.07.2025 | Изменение, % |
| 310,34 | 309,35 | 0,32 % | 37 566 765,87 | 37 446 864,48 | 0,32 % |
22.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2025 | 18.07.2025 | Изменение, % | 21.07.2025 | 18.07.2025 | Изменение, % |
| 309,35 | 305,11 | 1,39 % | 37 446 864,48 | 36 933 600,99 | 1,39 % |
21.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | 17.07.2025 | Изменение, % | 18.07.2025 | 17.07.2025 | Изменение, % |
| 305,11 | 298,63 | 2,17 % | 36 933 600,99 | 36 144 985,33 | 2,18 % |
18.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2025 | 16.07.2025 | Изменение, % | 17.07.2025 | 16.07.2025 | Изменение, % |
| 298,63 | 298,38 | 0,08 % | 36 144 985,33 | 36 104 236,46 | 0,11 % |
17.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2025 | 15.07.2025 | Изменение, % | 16.07.2025 | 15.07.2025 | Изменение, % |
| 298,38 | 297,08 | 0,44 % | 36 104 236,46 | 35 941 745,76 | 0,45 % |
16.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2025 | 14.07.2025 | Изменение, % | 15.07.2025 | 14.07.2025 | Изменение, % |
| 297,08 | 292,97 | 1,4 % | 35 941 745,76 | 35 444 957,48 | 1,4 % |
15.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | 11.07.2025 | Изменение, % | 14.07.2025 | 11.07.2025 | Изменение, % |
| 292,97 | 284,84 | 2,85 % | 35 444 957,48 | 34 461 299,54 | 2,85 % |
14.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | 10.07.2025 | Изменение, % | 11.07.2025 | 10.07.2025 | Изменение, % |
| 284,84 | 291,91 | -2,42 % | 34 461 299,54 | 35 316 315,82 | -2,42 % |
11.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | 09.07.2025 | Изменение, % | 10.07.2025 | 09.07.2025 | Изменение, % |
| 291,91 | 287 | 1,71 % | 35 316 315,82 | 34 692 414,03 | 1,8 % |
10.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | 08.07.2025 | Изменение, % | 09.07.2025 | 08.07.2025 | Изменение, % |
| 287 | 293,71 | -2,28 % | 34 692 414,03 | 35 503 833,13 | -2,29 % |
09.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2025 | 07.07.2025 | Изменение, % | 08.07.2025 | 07.07.2025 | Изменение, % |
| 293,71 | 294,5 | -0,27 % | 35 503 833,13 | 35 599 439,01 | -0,27 % |
08.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2025 | 04.07.2025 | Изменение, % | 07.07.2025 | 04.07.2025 | Изменение, % |
| 294,5 | 299,94 | -1,81 % | 35 599 439,01 | 36 257 069,6 | -1,81 % |
07.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | 03.07.2025 | Изменение, % | 04.07.2025 | 03.07.2025 | Изменение, % |
| 299,94 | 302,5 | -0,85 % | 36 257 069,6 | 36 561 256,35 | -0,83 % |
04.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 02.07.2025 | Изменение, % | 03.07.2025 | 02.07.2025 | Изменение, % |
| 302,5 | 302,08 | 0,14 % | 36 561 256,35 | 36 510 738 | 0,14 % |
03.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | 01.07.2025 | Изменение, % | 02.07.2025 | 01.07.2025 | Изменение, % |
| 302,08 | 305,64 | -1,16 % | 36 510 738 | 36 917 736,92 | -1,1 % |
02.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | 30.06.2025 | Изменение, % | 01.07.2025 | 30.06.2025 | Изменение, % |
| 305,64 | 305,88 | -0,08 % | 36 917 736,92 | 36 946 913,92 | -0,08 % |
01.07.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 27.06.2025 | Изменение, % | 30.06.2025 | 27.06.2025 | Изменение, % |
| 305,88 | 301,11 | 1,58 % | 36 946 913,92 | 36 374 011,46 | 1,58 % |
30.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 26.06.2025 | Изменение, % | 27.06.2025 | 26.06.2025 | Изменение, % |
| 301,11 | 300,26 | 0,28 % | 36 374 011,46 | 36 271 614,48 | 0,28 % |
27.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2025 | 25.06.2025 | Изменение, % | 26.06.2025 | 25.06.2025 | Изменение, % |
| 300,26 | 299 | 0,42 % | 36 271 614,48 | 36 147 926,83 | 0,34 % |
26.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2025 | 24.06.2025 | Изменение, % | 25.06.2025 | 24.06.2025 | Изменение, % |
| 299 | 293,82 | 1,76 % | 36 147 926,83 | 35 520 998,78 | 1,76 % |
25.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2025 | 23.06.2025 | Изменение, % | 24.06.2025 | 23.06.2025 | Изменение, % |
| 293,82 | 296,03 | -0,75 % | 35 520 998,78 | 35 825 639,88 | -0,85 % |
24.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2025 | 20.06.2025 | Изменение, % | 23.06.2025 | 20.06.2025 | Изменение, % |
| 296,03 | 295,18 | 0,29 % | 35 825 639,88 | 35 812 375,96 | 0,04 % |
23.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2025 | 19.06.2025 | Изменение, % | 20.06.2025 | 19.06.2025 | Изменение, % |
| 295,18 | 298,53 | -1,12 % | 35 812 375,96 | 36 218 139,72 | -1,12 % |
20.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2025 | 18.06.2025 | Изменение, % | 19.06.2025 | 18.06.2025 | Изменение, % |
| 298,53 | 299,3 | -0,26 % | 36 218 139,72 | 36 311 469,89 | -0,26 % |
19.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2025 | 17.06.2025 | Изменение, % | 18.06.2025 | 17.06.2025 | Изменение, % |
| 299,3 | 299,03 | 0,09 % | 36 311 469,89 | 36 327 330,41 | -0,04 % |
18.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2025 | 16.06.2025 | Изменение, % | 17.06.2025 | 16.06.2025 | Изменение, % |
| 299,03 | 293,58 | 1,86 % | 36 327 330,41 | 35 675 027,17 | 1,83 % |
17.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | 11.06.2025 | Изменение, % | 16.06.2025 | 11.06.2025 | Изменение, % |
| 293,58 | 292,67 | 0,31 % | 35 675 027,17 | 35 564 521,28 | 0,31 % |
16.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2025 | 10.06.2025 | Изменение, % | 11.06.2025 | 10.06.2025 | Изменение, % |
| 292,67 | 291,32 | 0,46 % | 35 564 521,28 | 35 418 087,5 | 0,41 % |
11.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2025 | 09.06.2025 | Изменение, % | 10.06.2025 | 09.06.2025 | Изменение, % |
| 291,32 | 293,74 | -0,82 % | 35 418 087,5 | 35 707 992,4 | -0,81 % |
10.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | 06.06.2025 | Изменение, % | 09.06.2025 | 06.06.2025 | Изменение, % |
| 293,74 | 298,46 | -1,58 % | 35 707 992,4 | 36 281 343,61 | -1,58 % |
09.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | 05.06.2025 | Изменение, % | 06.06.2025 | 05.06.2025 | Изменение, % |
| 298,46 | 305,91 | -2,44 % | 36 281 343,61 | 37 186 688,48 | -2,43 % |
06.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 04.06.2025 | Изменение, % | 05.06.2025 | 04.06.2025 | Изменение, % |
| 305,91 | 304,43 | 0,49 % | 37 186 688,48 | 37 007 120,61 | 0,49 % |
05.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2025 | 03.06.2025 | Изменение, % | 04.06.2025 | 03.06.2025 | Изменение, % |
| 304,43 | 303,4 | 0,34 % | 37 007 120,61 | 36 882 243,98 | 0,34 % |
04.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2025 | 02.06.2025 | Изменение, % | 03.06.2025 | 02.06.2025 | Изменение, % |
| 303,4 | 299,5 | 1,3 % | 36 882 243,98 | 36 408 672,87 | 1,3 % |
03.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | 30.05.2025 | Изменение, % | 02.06.2025 | 30.05.2025 | Изменение, % |
| 299,5 | 297,32 | 0,73 % | 36 408 672,87 | 36 142 759,13 | 0,74 % |
02.06.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | 29.05.2025 | Изменение, % | 30.05.2025 | 29.05.2025 | Изменение, % |
| 297,32 | 296,4 | 0,31 % | 36 142 759,13 | 36 031 415,82 | 0,31 % |
30.05.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2025 | 28.05.2025 | Изменение, % | 29.05.2025 | 28.05.2025 | Изменение, % |
| 296,4 | 293,68 | 0,93 % | 36 031 415,82 | 35 334 071,04 | 1,97 % |
29.05.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2025 | 27.05.2025 | Изменение, % | 28.05.2025 | 27.05.2025 | Изменение, % |
| 293,68 | 289,71 | 1,37 % | 35 334 071,04 | 34 851 292,44 | 1,39 % |
28.05.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2025 | 26.05.2025 | Изменение, % | 27.05.2025 | 26.05.2025 | Изменение, % |
| 289,71 | 287,02 | 0,94 % | 34 851 292,44 | 34 532 591,82 | 0,92 % |
27.05.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | 23.05.2025 | Изменение, % | 26.05.2025 | 23.05.2025 | Изменение, % |
| 287,02 | 294,09 | -2,4 % | 34 532 591,82 | 35 323 068,43 | -2,24 % |
26.05.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2025 | 22.05.2025 | Изменение, % | 23.05.2025 | 22.05.2025 | Изменение, % |
| 294,09 | 297,32 | -1,09 % | 35 323 068,43 | 35 710 443 | -1,08 % |
23.05.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2025 | 21.05.2025 | Изменение, % | 22.05.2025 | 21.05.2025 | Изменение, % |
| 297,32 | 299,54 | -0,74 % | 35 710 443 | 36 056 567,72 | -0,96 % |
22.05.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2025 | 20.05.2025 | Изменение, % | 21.05.2025 | 20.05.2025 | Изменение, % |
| 299,54 | 301,23 | -0,56 % | 36 056 567,72 | 36 289 323,26 | -0,64 % |
21.05.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2025 | 19.05.2025 | Изменение, % | 20.05.2025 | 19.05.2025 | Изменение, % |
| 301,23 | 307,44 | -2,02 % | 36 289 323,26 | 37 016 941,57 | -1,97 % |
20.05.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2025 | 16.05.2025 | Изменение, % | 19.05.2025 | 16.05.2025 | Изменение, % |
| 307,44 | 303,6 | 1,26 % | 37 016 941,57 | 36 555 042,12 | 1,26 % |
19.05.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2025 | 15.05.2025 | Изменение, % | 16.05.2025 | 15.05.2025 | Изменение, % |
| 303,6 | 304,04 | -0,14 % | 36 555 042,12 | 36 608 349,08 | -0,15 % |
16.05.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2025 | 14.05.2025 | Изменение, % | 15.05.2025 | 14.05.2025 | Изменение, % |
| 304,04 | 311,3 | -2,33 % | 36 608 349,08 | 37 514 557,4 | -2,42 % |
15.05.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2025 | 13.05.2025 | Изменение, % | 14.05.2025 | 13.05.2025 | Изменение, % |
| 311,3 | 313,64 | -0,75 % | 37 514 557,4 | 37 796 985,24 | -0,75 % |
14.05.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2025 | 12.05.2025 | Изменение, % | 13.05.2025 | 12.05.2025 | Изменение, % |
| 313,64 | 313,92 | -0,09 % | 37 796 985,24 | 37 830 505 | -0,09 % |
13.05.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2025 | 07.05.2025 | Изменение, % | 12.05.2025 | 07.05.2025 | Изменение, % |
| 313,92 | 305,25 | 2,84 % | 37 830 505 | 36 926 949,82 | 2,45 % |
12.05.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2025 | 06.05.2025 | Изменение, % | 07.05.2025 | 06.05.2025 | Изменение, % |
| 305,25 | 303,88 | 0,45 % | 36 926 949,82 | 36 649 513,4 | 0,76 % |
07.05.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2025 | 05.05.2025 | Изменение, % | 06.05.2025 | 05.05.2025 | Изменение, % |
| 303,88 | 296,62 | 2,45 % | 36 649 513,4 | 35 778 864,59 | 2,43 % |
06.05.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2025 | 30.04.2025 | Изменение, % | 05.05.2025 | 30.04.2025 | Изменение, % |
| 296,62 | 313,38 | -5,35 % | 35 778 864,59 | 37 799 959,5 | -5,35 % |
05.05.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 29.04.2025 | Изменение, % | 30.04.2025 | 29.04.2025 | Изменение, % |
| 313,38 | 317,5 | -1,3 % | 37 799 959,5 | 38 292 256,83 | -1,29 % |
30.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2025 | 28.04.2025 | Изменение, % | 29.04.2025 | 28.04.2025 | Изменение, % |
| 317,5 | 325,58 | -2,48 % | 38 292 256,83 | 39 261 698,21 | -2,47 % |
29.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 25.04.2025 | Изменение, % | 28.04.2025 | 25.04.2025 | Изменение, % |
| 325,58 | 323,63 | 0,6 % | 39 261 698,21 | 39 021 645,42 | 0,62 % |
28.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | 24.04.2025 | Изменение, % | 25.04.2025 | 24.04.2025 | Изменение, % |
| 323,63 | 317,73 | 1,86 % | 39 021 645,42 | 38 305 262,34 | 1,87 % |
25.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | 23.04.2025 | Изменение, % | 24.04.2025 | 23.04.2025 | Изменение, % |
| 317,73 | 317,59 | 0,04 % | 38 305 262,34 | 38 293 759,04 | 0,03 % |
24.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | 22.04.2025 | Изменение, % | 23.04.2025 | 22.04.2025 | Изменение, % |
| 317,59 | 320,01 | -0,76 % | 38 293 759,04 | 38 585 653,81 | -0,76 % |
23.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | 21.04.2025 | Изменение, % | 22.04.2025 | 21.04.2025 | Изменение, % |
| 320,01 | 315,91 | 1,3 % | 38 585 653,81 | 38 090 776,18 | 1,3 % |
22.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | 18.04.2025 | Изменение, % | 21.04.2025 | 18.04.2025 | Изменение, % |
| 315,91 | 311,49 | 1,42 % | 38 090 776,18 | 37 586 025,64 | 1,34 % |
21.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2025 | 17.04.2025 | Изменение, % | 18.04.2025 | 17.04.2025 | Изменение, % |
| 311,49 | 311,19 | 0,1 % | 37 586 025,64 | 37 554 253,28 | 0,08 % |
18.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2025 | 16.04.2025 | Изменение, % | 17.04.2025 | 16.04.2025 | Изменение, % |
| 311,19 | 310,87 | 0,1 % | 37 554 253,28 | 37 515 743,35 | 0,1 % |
17.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2025 | 15.04.2025 | Изменение, % | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Изменение, % |
| 310,87 | 304,83 | 1,98 % | 37 515 743,35 | 36 787 130,33 | 1,98 % |
16.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2025 | 14.04.2025 | Изменение, % | 15.04.2025 | 14.04.2025 | Изменение, % |
| 304,83 | 307,03 | -0,72 % | 36 787 130,33 | 37 022 852,84 | -0,64 % |
15.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2025 | 11.04.2025 | Изменение, % | 14.04.2025 | 11.04.2025 | Изменение, % |
| 307,03 | 307,7 | -0,22 % | 37 022 852,84 | 37 102 763,64 | -0,22 % |
14.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2025 | 10.04.2025 | Изменение, % | 11.04.2025 | 10.04.2025 | Изменение, % |
| 307,7 | 300,34 | 2,45 % | 37 102 763,64 | 36 215 982,03 | 2,45 % |
11.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2025 | 09.04.2025 | Изменение, % | 10.04.2025 | 09.04.2025 | Изменение, % |
| 300,34 | 288,92 | 3,95 % | 36 215 982,03 | 34 838 018,2 | 3,96 % |
10.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2025 | 08.04.2025 | Изменение, % | 09.04.2025 | 08.04.2025 | Изменение, % |
| 288,92 | 298,04 | -3,06 % | 34 838 018,2 | 35 933 501,9 | -3,05 % |
09.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025 | 07.04.2025 | Изменение, % | 08.04.2025 | 07.04.2025 | Изменение, % |
| 298,04 | 296,45 | 0,54 % | 35 933 501,9 | 35 741 239,28 | 0,54 % |
08.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2025 | 04.04.2025 | Изменение, % | 07.04.2025 | 04.04.2025 | Изменение, % |
| 296,45 | 302,57 | -2,02 % | 35 741 239,28 | 36 479 476,46 | -2,02 % |
07.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 03.04.2025 | Изменение, % | 04.04.2025 | 03.04.2025 | Изменение, % |
| 302,57 | 310,2 | -2,46 % | 36 479 476,46 | 37 399 792,98 | -2,46 % |
04.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | 02.04.2025 | Изменение, % | 03.04.2025 | 02.04.2025 | Изменение, % |
| 310,2 | 317,66 | -2,35 % | 37 399 792,98 | 38 299 006,08 | -2,35 % |
03.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | 01.04.2025 | Изменение, % | 02.04.2025 | 01.04.2025 | Изменение, % |
| 317,66 | 320,69 | -0,94 % | 38 299 006,08 | 38 664 417,01 | -0,95 % |
02.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 31.03.2025 | Изменение, % | 01.04.2025 | 31.03.2025 | Изменение, % |
| 320,69 | 325,59 | -1,5 % | 38 664 417,01 | 39 254 788,41 | -1,5 % |
01.04.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 28.03.2025 | Изменение, % | 31.03.2025 | 28.03.2025 | Изменение, % |
| 325,59 | 327,49 | -0,58 % | 39 254 788,41 | 39 484 481,22 | -0,58 % |
31.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 27.03.2025 | Изменение, % | 28.03.2025 | 27.03.2025 | Изменение, % |
| 327,49 | 332,87 | -1,62 % | 39 484 481,22 | 40 133 223,49 | -1,62 % |
28.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2025 | 26.03.2025 | Изменение, % | 27.03.2025 | 26.03.2025 | Изменение, % |
| 332,87 | 340,04 | -2,11 % | 40 133 223,49 | 40 992 611,71 | -2,1 % |
27.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2025 | 25.03.2025 | Изменение, % | 26.03.2025 | 25.03.2025 | Изменение, % |
| 340,04 | 342,17 | -0,62 % | 40 992 611,71 | 41 248 820,89 | -0,62 % |
26.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2025 | 24.03.2025 | Изменение, % | 25.03.2025 | 24.03.2025 | Изменение, % |
| 342,17 | 343,94 | -0,51 % | 41 248 820,89 | 41 462 171,57 | -0,51 % |
25.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2025 | 21.03.2025 | Изменение, % | 24.03.2025 | 21.03.2025 | Изменение, % |
| 343,94 | 346,17 | -0,64 % | 41 462 171,57 | 41 731 573 | -0,65 % |
24.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2025 | 20.03.2025 | Изменение, % | 21.03.2025 | 20.03.2025 | Изменение, % |
| 346,17 | 350,96 | -1,36 % | 41 731 573 | 42 309 355,19 | -1,37 % |
21.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2025 | 19.03.2025 | Изменение, % | 20.03.2025 | 19.03.2025 | Изменение, % |
| 350,96 | 352,26 | -0,37 % | 42 309 355,19 | 44 013 162,87 | -3,87 % |
20.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2025 | 18.03.2025 | Изменение, % | 19.03.2025 | 18.03.2025 | Изменение, % |
| 352,26 | 354,57 | -0,65 % | 44 013 162,87 | 44 301 769,22 | -0,65 % |
19.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | 17.03.2025 | Изменение, % | 18.03.2025 | 17.03.2025 | Изменение, % |
| 354,57 | 353,57 | 0,28 % | 44 301 769,22 | 44 340 077,37 | -0,09 % |
18.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | 14.03.2025 | Изменение, % | 17.03.2025 | 14.03.2025 | Изменение, % |
| 353,57 | 347,85 | 1,64 % | 44 340 077,37 | 43 625 354,35 | 1,64 % |
17.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2025 | 13.03.2025 | Изменение, % | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Изменение, % |
| 347,85 | 339,94 | 2,33 % | 43 625 354,35 | 42 638 436,15 | 2,31 % |
14.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2025 | 12.03.2025 | Изменение, % | 13.03.2025 | 12.03.2025 | Изменение, % |
| 339,94 | 347,1 | -2,06 % | 42 638 436,15 | 43 537 060,02 | -2,06 % |
13.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2025 | 11.03.2025 | Изменение, % | 12.03.2025 | 11.03.2025 | Изменение, % |
| 347,1 | 349,46 | -0,68 % | 43 537 060,02 | 43 832 815,69 | -0,67 % |
12.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2025 | 10.03.2025 | Изменение, % | 11.03.2025 | 10.03.2025 | Изменение, % |
| 349,46 | 349,77 | -0,09 % | 43 832 815,69 | 44 141 388,07 | -0,7 % |