11.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | 07.03.2025 | Изменение, % | 10.03.2025 | 07.03.2025 | Изменение, % |
| 349,77 | 347,62 | 0,62 % | 44 141 388,07 | 43 870 093,28 | 0,62 % |
10.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | 06.03.2025 | Изменение, % | 07.03.2025 | 06.03.2025 | Изменение, % |
| 347,62 | 353,22 | -1,59 % | 43 870 093,28 | 44 576 573,62 | -1,58 % |
07.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2025 | 05.03.2025 | Изменение, % | 06.03.2025 | 05.03.2025 | Изменение, % |
| 353,22 | 359,7 | -1,8 % | 44 576 573,62 | 45 394 103,02 | -1,8 % |
06.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2025 | 04.03.2025 | Изменение, % | 05.03.2025 | 04.03.2025 | Изменение, % |
| 359,7 | 356,77 | 0,82 % | 45 394 103,02 | 45 138 112,72 | 0,57 % |
05.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | 03.03.2025 | Изменение, % | 04.03.2025 | 03.03.2025 | Изменение, % |
| 356,77 | 346,27 | 3,03 % | 45 138 112,72 | 43 809 365,59 | 3,03 % |
04.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 28.02.2025 | Изменение, % | 03.03.2025 | 28.02.2025 | Изменение, % |
| 346,27 | 352,75 | -1,84 % | 43 809 365,59 | 44 633 203,81 | -1,85 % |
03.03.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 27.02.2025 | Изменение, % | 28.02.2025 | 27.02.2025 | Изменение, % |
| 352,75 | 356,72 | -1,11 % | 44 633 203,81 | 45 135 682,48 | -1,11 % |
28.02.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2025 | 26.02.2025 | Изменение, % | 27.02.2025 | 26.02.2025 | Изменение, % |
| 356,72 | 361,67 | -1,37 % | 45 135 682,48 | 45 767 565,6 | -1,38 % |
27.02.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2025 | 25.02.2025 | Изменение, % | 26.02.2025 | 25.02.2025 | Изменение, % |
| 361,67 | 367,69 | -1,64 % | 45 767 565,6 | 46 535 349,5 | -1,65 % |
26.02.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | 24.02.2025 | Изменение, % | 25.02.2025 | 24.02.2025 | Изменение, % |
| 367,69 | 365,02 | 0,73 % | 46 535 349,5 | 46 251 872,93 | 0,61 % |
25.02.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | 21.02.2025 | Изменение, % | 24.02.2025 | 21.02.2025 | Изменение, % |
| 365,02 | 363,73 | 0,35 % | 46 251 872,93 | 46 088 710,96 | 0,35 % |
24.02.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | 20.02.2025 | Изменение, % | 21.02.2025 | 20.02.2025 | Изменение, % |
| 363,73 | 364,01 | -0,08 % | 46 088 710,96 | 46 123 182,66 | -0,07 % |
21.02.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | 19.02.2025 | Изменение, % | 20.02.2025 | 19.02.2025 | Изменение, % |
| 364,01 | 361,79 | 0,61 % | 46 123 182,66 | 45 841 816,93 | 0,61 % |
20.02.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2025 | 18.02.2025 | Изменение, % | 19.02.2025 | 18.02.2025 | Изменение, % |
| 361,79 | 360,75 | 0,29 % | 45 841 816,93 | 45 710 334,76 | 0,29 % |
19.02.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2025 | 17.02.2025 | Изменение, % | 18.02.2025 | 17.02.2025 | Изменение, % |
| 360,75 | 365,8 | -1,38 % | 45 710 334,76 | 46 211 338,26 | -1,08 % |
18.02.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2025 | 14.02.2025 | Изменение, % | 17.02.2025 | 14.02.2025 | Изменение, % |
| 365,8 | 352,98 | 3,63 % | 46 211 338,26 | 44 592 034,18 | 3,63 % |
17.02.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | 13.02.2025 | Изменение, % | 14.02.2025 | 13.02.2025 | Изменение, % |
| 352,98 | 357,77 | -1,34 % | 44 592 034,18 | 45 197 045,91 | -1,34 % |
14.02.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | 12.02.2025 | Изменение, % | 13.02.2025 | 12.02.2025 | Изменение, % |
| 357,77 | 337,61 | 5,97 % | 45 197 045,91 | 42 650 315,21 | 5,97 % |
13.02.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2025 | 11.02.2025 | Изменение, % | 12.02.2025 | 11.02.2025 | Изменение, % |
| 337,61 | 336,74 | 0,26 % | 42 650 315,21 | 42 559 183,4 | 0,21 % |
12.02.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2025 | 10.02.2025 | Изменение, % | 11.02.2025 | 10.02.2025 | Изменение, % |
| 336,74 | 335,71 | 0,31 % | 42 559 183,4 | 42 429 642,51 | 0,31 % |
11.02.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | 07.02.2025 | Изменение, % | 10.02.2025 | 07.02.2025 | Изменение, % |
| 335,71 | 330,2 | 1,67 % | 42 429 642,51 | 41 733 096,57 | 1,67 % |
10.02.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2025 | 06.02.2025 | Изменение, % | 07.02.2025 | 06.02.2025 | Изменение, % |
| 330,2 | 330,19 | 0 % | 41 733 096,57 | 41 731 113,77 | 0 % |
07.02.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | 05.02.2025 | Изменение, % | 06.02.2025 | 05.02.2025 | Изменение, % |
| 330,19 | 326,48 | 1,14 % | 41 731 113,77 | 41 261 985,96 | 1,14 % |
06.02.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | 04.02.2025 | Изменение, % | 05.02.2025 | 04.02.2025 | Изменение, % |
| 326,48 | 325,16 | 0,41 % | 41 261 985,96 | 41 095 330,59 | 0,41 % |
05.02.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | 03.02.2025 | Изменение, % | 04.02.2025 | 03.02.2025 | Изменение, % |
| 325,16 | 325,2 | -0,01 % | 41 095 330,59 | 41 106 749,42 | -0,03 % |
04.02.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | 31.01.2025 | Изменение, % | 03.02.2025 | 31.01.2025 | Изменение, % |
| 325,2 | 327,98 | -0,85 % | 41 106 749,42 | 41 457 432,87 | -0,85 % |
03.02.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 30.01.2025 | Изменение, % | 31.01.2025 | 30.01.2025 | Изменение, % |
| 327,98 | 330,28 | -0,7 % | 41 457 432,87 | 41 727 221,98 | -0,65 % |
31.01.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2025 | 29.01.2025 | Изменение, % | 30.01.2025 | 29.01.2025 | Изменение, % |
| 330,28 | 327,63 | 0,81 % | 41 727 221,98 | 41 392 042,63 | 0,81 % |
30.01.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | 28.01.2025 | Изменение, % | 29.01.2025 | 28.01.2025 | Изменение, % |
| 327,63 | 325,85 | 0,55 % | 41 392 042,63 | 41 137 582,81 | 0,62 % |
29.01.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2025 | 27.01.2025 | Изменение, % | 28.01.2025 | 27.01.2025 | Изменение, % |
| 325,85 | 320,95 | 1,53 % | 41 137 582,81 | 40 519 198,56 | 1,53 % |
28.01.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | 24.01.2025 | Изменение, % | 27.01.2025 | 24.01.2025 | Изменение, % |
| 320,95 | 327,48 | -1,99 % | 40 519 198,56 | 41 343 623,43 | -1,99 % |
27.01.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | 23.01.2025 | Изменение, % | 24.01.2025 | 23.01.2025 | Изменение, % |
| 327,48 | 324,89 | 0,8 % | 41 343 623,43 | 41 016 504,03 | 0,8 % |
24.01.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2025 | 22.01.2025 | Изменение, % | 23.01.2025 | 22.01.2025 | Изменение, % |
| 324,89 | 329,81 | -1,49 % | 41 016 504,03 | 41 636 883,41 | -1,49 % |
23.01.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2025 | 21.01.2025 | Изменение, % | 22.01.2025 | 21.01.2025 | Изменение, % |
| 329,81 | 325,76 | 1,24 % | 41 636 883,41 | 41 126 197,99 | 1,24 % |
22.01.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | 20.01.2025 | Изменение, % | 21.01.2025 | 20.01.2025 | Изменение, % |
| 325,76 | 324,37 | 0,43 % | 41 126 197,99 | 40 950 603,87 | 0,43 % |
21.01.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2025 | 17.01.2025 | Изменение, % | 20.01.2025 | 17.01.2025 | Изменение, % |
| 324,37 | 326,74 | -0,73 % | 40 950 603,87 | 41 268 070,39 | -0,77 % |
20.01.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2025 | 16.01.2025 | Изменение, % | 17.01.2025 | 16.01.2025 | Изменение, % |
| 326,74 | 323,98 | 0,85 % | 41 268 070,39 | 40 918 508,4 | 0,85 % |
17.01.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | 15.01.2025 | Изменение, % | 16.01.2025 | 15.01.2025 | Изменение, % |
| 323,98 | 318,32 | 1,78 % | 40 918 508,4 | 40 203 633,25 | 1,78 % |
16.01.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | 14.01.2025 | Изменение, % | 15.01.2025 | 14.01.2025 | Изменение, % |
| 318,32 | 320,04 | -0,54 % | 40 203 633,25 | 41 622 004,19 | -3,41 % |
15.01.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2025 | 13.01.2025 | Изменение, % | 14.01.2025 | 13.01.2025 | Изменение, % |
| 320,04 | 321,34 | -0,4 % | 41 622 004,19 | 41 751 839,56 | -0,31 % |
14.01.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | 10.01.2025 | Изменение, % | 13.01.2025 | 10.01.2025 | Изменение, % |
| 321,34 | 316,52 | 1,52 % | 41 751 839,56 | 41 110 501,64 | 1,56 % |
13.01.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | 09.01.2025 | Изменение, % | 10.01.2025 | 09.01.2025 | Изменение, % |
| 316,52 | 309,95 | 2,12 % | 41 110 501,64 | 40 058 272,94 | 2,63 % |
10.01.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2025 | 28.12.2024 | Изменение, % | 09.01.2025 | 28.12.2024 | Изменение, % |
| 309,95 | 305,99 | 1,29 % | 40 058 272,94 | 39 546 473,05 | 1,29 % |
09.01.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | 27.12.2024 | Изменение, % | 28.12.2024 | 27.12.2024 | Изменение, % |
| 305,99 | 302,44 | 1,17 % | 39 546 473,05 | 39 177 287,65 | 0,94 % |
28.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2024 | 26.12.2024 | Изменение, % | 27.12.2024 | 26.12.2024 | Изменение, % |
| 302,44 | 303,1 | -0,22 % | 39 177 287,65 | 39 247 711,71 | -0,18 % |
27.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2024 | 25.12.2024 | Изменение, % | 26.12.2024 | 25.12.2024 | Изменение, % |
| 303,1 | 298,99 | 1,37 % | 39 247 711,71 | 38 716 046,4 | 1,37 % |
26.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2024 | 24.12.2024 | Изменение, % | 25.12.2024 | 24.12.2024 | Изменение, % |
| 298,99 | 295,41 | 1,21 % | 38 716 046,4 | 38 231 828,48 | 1,27 % |
25.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2024 | 23.12.2024 | Изменение, % | 24.12.2024 | 23.12.2024 | Изменение, % |
| 295,41 | 297,24 | -0,62 % | 38 231 828,48 | 38 379 609,49 | -0,39 % |
24.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | 20.12.2024 | Изменение, % | 23.12.2024 | 20.12.2024 | Изменение, % |
| 297,24 | 291,97 | 1,8 % | 38 379 609,49 | 37 693 578,23 | 1,82 % |
23.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 19.12.2024 | Изменение, % | 20.12.2024 | 19.12.2024 | Изменение, % |
| 291,97 | 268,86 | 8,6 % | 37 693 578,23 | 34 307 151,72 | 9,87 % |
20.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 18.12.2024 | Изменение, % | 19.12.2024 | 18.12.2024 | Изменение, % |
| 268,86 | 267 | 0,7 % | 34 307 151,72 | 34 070 107,84 | 0,7 % |
19.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 17.12.2024 | Изменение, % | 18.12.2024 | 17.12.2024 | Изменение, % |
| 267 | 263,29 | 1,41 % | 34 070 107,84 | 33 591 460,65 | 1,42 % |
18.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | 16.12.2024 | Изменение, % | 17.12.2024 | 16.12.2024 | Изменение, % |
| 263,29 | 264,15 | -0,33 % | 33 591 460,65 | 33 700 778,25 | -0,32 % |
17.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | 13.12.2024 | Изменение, % | 16.12.2024 | 13.12.2024 | Изменение, % |
| 264,15 | 271,42 | -2,68 % | 33 700 778,25 | 34 629 310,71 | -2,68 % |
16.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | 12.12.2024 | Изменение, % | 13.12.2024 | 12.12.2024 | Изменение, % |
| 271,42 | 270,58 | 0,31 % | 34 629 310,71 | 34 521 967,88 | 0,31 % |
13.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | 11.12.2024 | Изменение, % | 12.12.2024 | 11.12.2024 | Изменение, % |
| 270,58 | 273,47 | -1,06 % | 34 521 967,88 | 34 870 161,94 | -1 % |
12.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | 10.12.2024 | Изменение, % | 11.12.2024 | 10.12.2024 | Изменение, % |
| 273,47 | 274,37 | -0,33 % | 34 870 161,94 | 34 975 592,49 | -0,3 % |
11.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | 09.12.2024 | Изменение, % | 10.12.2024 | 09.12.2024 | Изменение, % |
| 274,37 | 279,8 | -1,94 % | 34 975 592,49 | 35 849 909,49 | -2,44 % |
10.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | 06.12.2024 | Изменение, % | 09.12.2024 | 06.12.2024 | Изменение, % |
| 279,8 | 275,78 | 1,46 % | 35 849 909,49 | 35 334 045,85 | 1,46 % |
09.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | 05.12.2024 | Изменение, % | 06.12.2024 | 05.12.2024 | Изменение, % |
| 275,78 | 274,37 | 0,51 % | 35 334 045,85 | 35 152 920,82 | 0,52 % |
06.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | 04.12.2024 | Изменение, % | 05.12.2024 | 04.12.2024 | Изменение, % |
| 274,37 | 271,94 | 0,89 % | 35 152 920,82 | 34 832 083,66 | 0,92 % |
05.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | 03.12.2024 | Изменение, % | 04.12.2024 | 03.12.2024 | Изменение, % |
| 271,94 | 278,57 | -2,38 % | 34 832 083,66 | 35 681 533,44 | -2,38 % |
04.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | 02.12.2024 | Изменение, % | 03.12.2024 | 02.12.2024 | Изменение, % |
| 278,57 | 282,87 | -1,52 % | 35 681 533,44 | 36 231 589,54 | -1,52 % |
03.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | 29.11.2024 | Изменение, % | 02.12.2024 | 29.11.2024 | Изменение, % |
| 282,87 | 280,81 | 0,73 % | 36 231 589,54 | 35 968 833,67 | 0,73 % |
02.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | 28.11.2024 | Изменение, % | 29.11.2024 | 28.11.2024 | Изменение, % |
| 280,81 | 277,8 | 1,08 % | 35 968 833,67 | 35 577 218,25 | 1,1 % |
29.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024 | 27.11.2024 | Изменение, % | 28.11.2024 | 27.11.2024 | Изменение, % |
| 277,8 | 272,94 | 1,78 % | 35 577 218,25 | 35 093 765,62 | 1,38 % |
28.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | 26.11.2024 | Изменение, % | 27.11.2024 | 26.11.2024 | Изменение, % |
| 272,94 | 268,4 | 1,69 % | 35 093 765,62 | 34 509 910,03 | 1,69 % |
27.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | 25.11.2024 | Изменение, % | 26.11.2024 | 25.11.2024 | Изменение, % |
| 268,4 | 274,22 | -2,12 % | 34 509 910,03 | 35 267 125,76 | -2,15 % |
26.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | 22.11.2024 | Изменение, % | 25.11.2024 | 22.11.2024 | Изменение, % |
| 274,22 | 279,37 | -1,84 % | 35 267 125,76 | 35 929 786,51 | -1,84 % |
25.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | 21.11.2024 | Изменение, % | 22.11.2024 | 21.11.2024 | Изменение, % |
| 279,37 | 278,08 | 0,46 % | 35 929 786,51 | 35 763 757,33 | 0,46 % |
22.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | 20.11.2024 | Изменение, % | 21.11.2024 | 20.11.2024 | Изменение, % |
| 278,08 | 281,61 | -1,25 % | 35 763 757,33 | 36 225 437,18 | -1,27 % |
21.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | 19.11.2024 | Изменение, % | 20.11.2024 | 19.11.2024 | Изменение, % |
| 281,61 | 285,42 | -1,33 % | 36 225 437,18 | 36 716 544,44 | -1,34 % |
20.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | 18.11.2024 | Изменение, % | 19.11.2024 | 18.11.2024 | Изменение, % |
| 285,42 | 293,84 | -2,87 % | 36 716 544,44 | 37 799 799,02 | -2,87 % |
19.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | 15.11.2024 | Изменение, % | 18.11.2024 | 15.11.2024 | Изменение, % |
| 293,84 | 295,55 | -0,58 % | 37 799 799,02 | 38 025 178,7 | -0,59 % |
18.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | 14.11.2024 | Изменение, % | 15.11.2024 | 14.11.2024 | Изменение, % |
| 295,55 | 289,87 | 1,96 % | 38 025 178,7 | 37 294 938,37 | 1,96 % |
15.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | 13.11.2024 | Изменение, % | 14.11.2024 | 13.11.2024 | Изменение, % |
| 289,87 | 296,9 | -2,37 % | 37 294 938,37 | 38 198 874,76 | -2,37 % |
14.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | 12.11.2024 | Изменение, % | 13.11.2024 | 12.11.2024 | Изменение, % |
| 296,9 | 296,25 | 0,22 % | 38 198 874,76 | 38 122 874,07 | 0,2 % |
13.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | 11.11.2024 | Изменение, % | 12.11.2024 | 11.11.2024 | Изменение, % |
| 296,25 | 299,56 | -1,1 % | 38 122 874,07 | 38 549 088,38 | -1,11 % |
12.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 08.11.2024 | Изменение, % | 11.11.2024 | 08.11.2024 | Изменение, % |
| 299,56 | 294,44 | 1,74 % | 38 549 088,38 | 37 890 316,87 | 1,74 % |
11.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | 07.11.2024 | Изменение, % | 08.11.2024 | 07.11.2024 | Изменение, % |
| 294,44 | 290,36 | 1,41 % | 37 890 316,87 | 37 357 040 | 1,43 % |
08.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | 06.11.2024 | Изменение, % | 07.11.2024 | 06.11.2024 | Изменение, % |
| 290,36 | 286,79 | 1,24 % | 37 357 040 | 36 897 927,86 | 1,24 % |
07.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | 05.11.2024 | Изменение, % | 06.11.2024 | 05.11.2024 | Изменение, % |
| 286,79 | 282,93 | 1,36 % | 36 897 927,86 | 36 401 222,96 | 1,36 % |
06.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | 02.11.2024 | Изменение, % | 05.11.2024 | 02.11.2024 | Изменение, % |
| 282,93 | 279,87 | 1,09 % | 36 401 222,96 | 36 007 218,54 | 1,09 % |
05.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2024 | 01.11.2024 | Изменение, % | 02.11.2024 | 01.11.2024 | Изменение, % |
| 279,87 | 277,66 | 0,8 % | 36 007 218,54 | 35 617 758,01 | 1,09 % |
02.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | 31.10.2024 | Изменение, % | 01.11.2024 | 31.10.2024 | Изменение, % |
| 277,66 | 276,09 | 0,57 % | 35 617 758,01 | 35 416 353,16 | 0,57 % |
01.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 30.10.2024 | Изменение, % | 31.10.2024 | 30.10.2024 | Изменение, % |
| 276,09 | 282,78 | -2,37 % | 35 416 353,16 | 36 270 261,76 | -2,35 % |
31.10.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2024 | 29.10.2024 | Изменение, % | 30.10.2024 | 29.10.2024 | Изменение, % |
| 282,78 | 281,32 | 0,52 % | 36 270 261,76 | 36 068 930,19 | 0,56 % |
30.10.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | 28.10.2024 | Изменение, % | 29.10.2024 | 28.10.2024 | Изменение, % |
| 281,32 | 278,56 | 0,99 % | 36 068 930,19 | 35 714 064,6 | 0,99 % |
29.10.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | 25.10.2024 | Изменение, % | 28.10.2024 | 25.10.2024 | Изменение, % |
| 278,56 | 287,71 | -3,18 % | 35 714 064,6 | 36 887 482,67 | -3,18 % |
28.10.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | 24.10.2024 | Изменение, % | 25.10.2024 | 24.10.2024 | Изменение, % |
| 287,71 | 294,81 | -2,41 % | 36 887 482,67 | 38 109 537,02 | -3,21 % |
25.10.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2024 | 23.10.2024 | Изменение, % | 24.10.2024 | 23.10.2024 | Изменение, % |
| 294,81 | 296,78 | -0,66 % | 38 109 537,02 | 38 363 626,6 | -0,66 % |
24.10.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | 22.10.2024 | Изменение, % | 23.10.2024 | 22.10.2024 | Изменение, % |
| 296,78 | 299,86 | -1,03 % | 38 363 626,6 | 38 761 691,35 | -1,03 % |
23.10.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2024 | 21.10.2024 | Изменение, % | 22.10.2024 | 21.10.2024 | Изменение, % |
| 299,86 | 301,67 | -0,6 % | 38 761 691,35 | 38 981 448,06 | -0,56 % |
22.10.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2024 | 18.10.2024 | Изменение, % | 21.10.2024 | 18.10.2024 | Изменение, % |
| 301,67 | 299,27 | 0,8 % | 38 981 448,06 | 38 671 061,03 | 0,8 % |
21.10.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | 17.10.2024 | Изменение, % | 18.10.2024 | 17.10.2024 | Изменение, % |
| 299,27 | 301,04 | -0,59 % | 38 671 061,03 | 38 866 440,01 | -0,5 % |
18.10.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2024 | 16.10.2024 | Изменение, % | 17.10.2024 | 16.10.2024 | Изменение, % |
| 301,04 | 303,53 | -0,82 % | 38 866 440,01 | 39 187 504,53 | -0,82 % |
17.10.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2024 | 15.10.2024 | Изменение, % | 16.10.2024 | 15.10.2024 | Изменение, % |
| 303,53 | 306,55 | -0,99 % | 39 187 504,53 | 39 571 071,73 | -0,97 % |
16.10.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | 14.10.2024 | Изменение, % | 15.10.2024 | 14.10.2024 | Изменение, % |
| 306,55 | 303,53 | 0,99 % | 39 571 071,73 | 39 181 652,42 | 0,99 % |
15.10.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2024 | 11.10.2024 | Изменение, % | 14.10.2024 | 11.10.2024 | Изменение, % |
| 303,53 | 300,96 | 0,85 % | 39 181 652,42 | 38 849 689,55 | 0,85 % |