26.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | 22.05.2026 | Изменение, % | 25.05.2026 | 22.05.2026 | Изменение, % |
| 287,56 | 289,81 | -0,78 % | 33 582 274,14 | 33 845 308,47 | -0,78 % |
25.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 21.05.2026 | Изменение, % | 22.05.2026 | 21.05.2026 | Изменение, % |
| 289,81 | 293,87 | -1,38 % | 33 845 308,47 | 34 319 652,8 | -1,38 % |
22.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 20.05.2026 | Изменение, % | 21.05.2026 | 20.05.2026 | Изменение, % |
| 293,87 | 290,98 | 0,99 % | 34 319 652,8 | 33 981 967,12 | 0,99 % |
21.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 19.05.2026 | Изменение, % | 20.05.2026 | 19.05.2026 | Изменение, % |
| 290,98 | 293,39 | -0,82 % | 33 981 967,12 | 34 258 332,35 | -0,81 % |
20.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | 18.05.2026 | Изменение, % | 19.05.2026 | 18.05.2026 | Изменение, % |
| 293,39 | 293,24 | 0,05 % | 34 258 332,35 | 34 241 175,01 | 0,05 % |
19.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 15.05.2026 | Изменение, % | 18.05.2026 | 15.05.2026 | Изменение, % |
| 293,24 | 288,77 | 1,55 % | 34 241 175,01 | 33 718 573,37 | 1,55 % |
18.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 14.05.2026 | Изменение, % | 15.05.2026 | 14.05.2026 | Изменение, % |
| 288,77 | 291,45 | -0,92 % | 33 718 573,37 | 34 032 351,47 | -0,92 % |
15.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | 13.05.2026 | Изменение, % | 14.05.2026 | 13.05.2026 | Изменение, % |
| 291,45 | 296,16 | -1,59 % | 34 032 351,47 | 34 581 819,81 | -1,59 % |
14.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 12.05.2026 | Изменение, % | 13.05.2026 | 12.05.2026 | Изменение, % |
| 296,16 | 295,52 | 0,22 % | 34 581 819,81 | 34 507 143,74 | 0,22 % |
13.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 08.05.2026 | Изменение, % | 12.05.2026 | 08.05.2026 | Изменение, % |
| 295,52 | 285,15 | 3,64 % | 34 507 143,74 | 33 290 829,54 | 3,65 % |
12.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 07.05.2026 | Изменение, % | 08.05.2026 | 07.05.2026 | Изменение, % |
| 285,15 | 287,14 | -0,69 % | 33 290 829,54 | 33 522 962,56 | -0,69 % |
08.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 06.05.2026 | Изменение, % | 07.05.2026 | 06.05.2026 | Изменение, % |
| 287,14 | 288,58 | -0,5 % | 33 522 962,56 | 33 691 004,57 | -0,5 % |
07.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 05.05.2026 | Изменение, % | 06.05.2026 | 05.05.2026 | Изменение, % |
| 288,58 | 289,29 | -0,25 % | 33 691 004,57 | 33 774 426,92 | -0,25 % |
06.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | 04.05.2026 | Изменение, % | 05.05.2026 | 04.05.2026 | Изменение, % |
| 289,29 | 286,76 | 0,88 % | 33 774 426,92 | 33 479 550,68 | 0,88 % |
05.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 30.04.2026 | Изменение, % | 04.05.2026 | 30.04.2026 | Изменение, % |
| 286,76 | 288,93 | -0,75 % | 33 479 550,68 | 33 732 902,26 | -0,75 % |
04.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 29.04.2026 | Изменение, % | 30.04.2026 | 29.04.2026 | Изменение, % |
| 288,93 | 287,41 | 0,53 % | 33 732 902,26 | 33 554 470,22 | 0,53 % |
30.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 28.04.2026 | Изменение, % | 29.04.2026 | 28.04.2026 | Изменение, % |
| 287,41 | 294,41 | -2,38 % | 33 554 470,22 | 34 372 330,88 | -2,38 % |
29.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | 27.04.2026 | Изменение, % | 28.04.2026 | 27.04.2026 | Изменение, % |
| 294,41 | 298,74 | -1,45 % | 34 372 330,88 | 34 877 404,02 | -1,45 % |
28.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 24.04.2026 | Изменение, % | 27.04.2026 | 24.04.2026 | Изменение, % |
| 298,74 | 298,41 | 0,11 % | 34 877 404,02 | 34 834 025,49 | 0,12 % |
27.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 23.04.2026 | Изменение, % | 24.04.2026 | 23.04.2026 | Изменение, % |
| 298,41 | 302,29 | -1,28 % | 34 834 025,49 | 35 287 045,73 | -1,28 % |
24.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 22.04.2026 | Изменение, % | 23.04.2026 | 22.04.2026 | Изменение, % |
| 302,29 | 301,5 | 0,26 % | 35 287 045,73 | 35 194 443,9 | 0,26 % |
23.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 21.04.2026 | Изменение, % | 22.04.2026 | 21.04.2026 | Изменение, % |
| 301,5 | 301,26 | 0,08 % | 35 194 443,9 | 35 166 539,27 | 0,08 % |
22.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | 20.04.2026 | Изменение, % | 21.04.2026 | 20.04.2026 | Изменение, % |
| 301,26 | 301,37 | -0,04 % | 35 166 539,27 | 35 179 257,68 | -0,04 % |
21.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | 17.04.2026 | Изменение, % | 20.04.2026 | 17.04.2026 | Изменение, % |
| 301,37 | 297,56 | 1,28 % | 35 179 257,68 | 35 403 018,1 | -0,63 % |
20.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 16.04.2026 | Изменение, % | 17.04.2026 | 16.04.2026 | Изменение, % |
| 297,56 | 300,55 | -0,99 % | 35 403 018,1 | 35 759 167,1 | -1 % |
17.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | 15.04.2026 | Изменение, % | 16.04.2026 | 15.04.2026 | Изменение, % |
| 300,55 | 300,69 | -0,05 % | 35 759 167,1 | 35 775 257,51 | -0,04 % |
16.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 14.04.2026 | Изменение, % | 15.04.2026 | 14.04.2026 | Изменение, % |
| 300,69 | 299,48 | 0,4 % | 35 775 257,51 | 35 631 323,86 | 0,4 % |
15.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | 13.04.2026 | Изменение, % | 14.04.2026 | 13.04.2026 | Изменение, % |
| 299,48 | 299,73 | -0,08 % | 35 631 323,86 | 35 660 806,49 | -0,08 % |
14.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 10.04.2026 | Изменение, % | 13.04.2026 | 10.04.2026 | Изменение, % |
| 299,73 | 298,67 | 0,35 % | 35 660 806,49 | 35 535 622,97 | 0,35 % |
13.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 09.04.2026 | Изменение, % | 10.04.2026 | 09.04.2026 | Изменение, % |
| 298,67 | 299,72 | -0,35 % | 35 535 622,97 | 35 660 042,79 | -0,35 % |
10.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 08.04.2026 | Изменение, % | 09.04.2026 | 08.04.2026 | Изменение, % |
| 299,72 | 303,31 | -1,18 % | 35 660 042,79 | 36 087 802,15 | -1,19 % |
09.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | 07.04.2026 | Изменение, % | 08.04.2026 | 07.04.2026 | Изменение, % |
| 303,31 | 307,63 | -1,4 % | 36 087 802,15 | 36 601 721,22 | -1,4 % |
08.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | 06.04.2026 | Изменение, % | 07.04.2026 | 06.04.2026 | Изменение, % |
| 307,63 | 305,54 | 0,68 % | 36 601 721,22 | 36 363 787,91 | 0,65 % |
07.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | 03.04.2026 | Изменение, % | 06.04.2026 | 03.04.2026 | Изменение, % |
| 305,54 | 303,86 | 0,55 % | 36 363 787,91 | 36 239 514,56 | 0,34 % |
06.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026 | 02.04.2026 | Изменение, % | 03.04.2026 | 02.04.2026 | Изменение, % |
| 303,86 | 304,57 | -0,23 % | 36 239 514,56 | 36 323 186,78 | -0,23 % |
03.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | 01.04.2026 | Изменение, % | 02.04.2026 | 01.04.2026 | Изменение, % |
| 304,57 | 303,53 | 0,34 % | 36 323 186,78 | 36 198 996,98 | 0,34 % |
02.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.03.2026 | Изменение, % | 01.04.2026 | 31.03.2026 | Изменение, % |
| 303,53 | 303,49 | 0,01 % | 36 198 996,98 | 36 195 041,98 | 0,01 % |
01.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | Изменение, % | 31.03.2026 | 30.03.2026 | Изменение, % |
| 303,49 | 305,47 | -0,65 % | 36 195 041,98 | 36 430 738,17 | -0,65 % |
31.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | 27.03.2026 | Изменение, % | 30.03.2026 | 27.03.2026 | Изменение, % |
| 305,47 | 305,04 | 0,14 % | 36 430 738,17 | 36 380 146,35 | 0,14 % |
30.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 26.03.2026 | Изменение, % | 27.03.2026 | 26.03.2026 | Изменение, % |
| 305,04 | 309,06 | -1,3 % | 36 380 146,35 | 36 859 461,85 | -1,3 % |
27.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 25.03.2026 | Изменение, % | 26.03.2026 | 25.03.2026 | Изменение, % |
| 309,06 | 310,28 | -0,39 % | 36 859 461,85 | 37 004 205,31 | -0,39 % |
26.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 24.03.2026 | Изменение, % | 25.03.2026 | 24.03.2026 | Изменение, % |
| 310,28 | 310,31 | -0,01 % | 37 004 205,31 | 37 007 921,47 | -0,01 % |
25.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | 23.03.2026 | Изменение, % | 24.03.2026 | 23.03.2026 | Изменение, % |
| 310,31 | 309,75 | 0,18 % | 37 007 921,47 | 36 941 492,58 | 0,18 % |
24.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 20.03.2026 | Изменение, % | 23.03.2026 | 20.03.2026 | Изменение, % |
| 309,75 | 312,97 | -1,03 % | 36 941 492,58 | 37 325 424,27 | -1,03 % |
23.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | 19.03.2026 | Изменение, % | 20.03.2026 | 19.03.2026 | Изменение, % |
| 312,97 | 313,17 | -0,06 % | 37 325 424,27 | 37 349 305,31 | -0,06 % |
20.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | 18.03.2026 | Изменение, % | 19.03.2026 | 18.03.2026 | Изменение, % |
| 313,17 | 313,59 | -0,13 % | 37 349 305,31 | 37 399 450,12 | -0,13 % |
19.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | 17.03.2026 | Изменение, % | 18.03.2026 | 17.03.2026 | Изменение, % |
| 313,59 | 311,95 | 0,53 % | 37 399 450,12 | 37 203 267,29 | 0,53 % |
18.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 16.03.2026 | Изменение, % | 17.03.2026 | 16.03.2026 | Изменение, % |
| 311,95 | 312,11 | -0,05 % | 37 203 267,29 | 37 222 350,82 | -0,05 % |
17.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | 13.03.2026 | Изменение, % | 16.03.2026 | 13.03.2026 | Изменение, % |
| 312,11 | 313,75 | -0,52 % | 37 222 350,82 | 37 419 000,26 | -0,53 % |
16.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 12.03.2026 | Изменение, % | 13.03.2026 | 12.03.2026 | Изменение, % |
| 313,75 | 313,48 | 0,09 % | 37 419 000,26 | 37 386 226,04 | 0,09 % |
13.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 11.03.2026 | Изменение, % | 12.03.2026 | 11.03.2026 | Изменение, % |
| 313,48 | 311,76 | 0,55 % | 37 386 226,04 | 37 180 972,66 | 0,55 % |
12.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 10.03.2026 | Изменение, % | 11.03.2026 | 10.03.2026 | Изменение, % |
| 311,76 | 312,63 | -0,28 % | 37 180 972,66 | 37 284 982,39 | -0,28 % |
11.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | 06.03.2026 | Изменение, % | 10.03.2026 | 06.03.2026 | Изменение, % |
| 312,63 | 312,24 | 0,12 % | 37 284 982,39 | 37 238 872,44 | 0,12 % |
10.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 05.03.2026 | Изменение, % | 06.03.2026 | 05.03.2026 | Изменение, % |
| 312,24 | 309,2 | 0,98 % | 37 238 872,44 | 36 875 594,47 | 0,99 % |
06.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | 04.03.2026 | Изменение, % | 05.03.2026 | 04.03.2026 | Изменение, % |
| 309,2 | 307,3 | 0,62 % | 36 875 594,47 | 36 649 406,45 | 0,62 % |
05.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 03.03.2026 | Изменение, % | 04.03.2026 | 03.03.2026 | Изменение, % |
| 307,3 | 309,62 | -0,75 % | 36 649 406,45 | 36 926 308,12 | -0,75 % |
04.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | 02.03.2026 | Изменение, % | 03.03.2026 | 02.03.2026 | Изменение, % |
| 309,62 | 310,03 | -0,13 % | 36 926 308,12 | 36 979 885,07 | -0,14 % |
03.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 27.02.2026 | Изменение, % | 02.03.2026 | 27.02.2026 | Изменение, % |
| 310,03 | 303,66 | 2,1 % | 36 979 885,07 | 36 219 334,96 | 2,1 % |
02.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | 26.02.2026 | Изменение, % | 27.02.2026 | 26.02.2026 | Изменение, % |
| 303,66 | 302,9 | 0,25 % | 36 219 334,96 | 36 128 482,3 | 0,25 % |
27.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 25.02.2026 | Изменение, % | 26.02.2026 | 25.02.2026 | Изменение, % |
| 302,9 | 304,59 | -0,55 % | 36 128 482,3 | 36 330 300,19 | -0,56 % |
26.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | 24.02.2026 | Изменение, % | 25.02.2026 | 24.02.2026 | Изменение, % |
| 304,59 | 303,22 | 0,45 % | 36 330 300,19 | 36 167 529,58 | 0,45 % |
25.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 20.02.2026 | Изменение, % | 24.02.2026 | 20.02.2026 | Изменение, % |
| 303,22 | 304,17 | -0,31 % | 36 167 529,58 | 36 280 362,46 | -0,31 % |
24.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | 19.02.2026 | Изменение, % | 20.02.2026 | 19.02.2026 | Изменение, % |
| 304,17 | 302,96 | 0,4 % | 36 280 362,46 | 36 136 108,33 | 0,4 % |
20.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 18.02.2026 | Изменение, % | 19.02.2026 | 18.02.2026 | Изменение, % |
| 302,96 | 303,87 | -0,3 % | 36 136 108,33 | 36 244 602,23 | -0,3 % |
19.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 17.02.2026 | Изменение, % | 18.02.2026 | 17.02.2026 | Изменение, % |
| 303,87 | 302,75 | 0,37 % | 36 244 602,23 | 36 111 415,89 | 0,37 % |
18.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 16.02.2026 | Изменение, % | 17.02.2026 | 16.02.2026 | Изменение, % |
| 302,75 | 304,58 | -0,6 % | 36 111 415,89 | 36 329 635,68 | -0,6 % |
17.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | 13.02.2026 | Изменение, % | 16.02.2026 | 13.02.2026 | Изменение, % |
| 304,58 | 303,94 | 0,21 % | 36 329 635,68 | 36 253 360,26 | 0,21 % |
16.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 12.02.2026 | Изменение, % | 13.02.2026 | 12.02.2026 | Изменение, % |
| 303,94 | 303,24 | 0,23 % | 36 253 360,26 | 36 169 758,34 | 0,23 % |
13.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 11.02.2026 | Изменение, % | 12.02.2026 | 11.02.2026 | Изменение, % |
| 303,24 | 302,8 | 0,15 % | 36 169 758,34 | 36 117 076,66 | 0,15 % |
12.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 10.02.2026 | Изменение, % | 11.02.2026 | 10.02.2026 | Изменение, % |
| 302,8 | 299,04 | 1,26 % | 36 117 076,66 | 35 668 855,68 | 1,26 % |
11.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 09.02.2026 | Изменение, % | 10.02.2026 | 09.02.2026 | Изменение, % |
| 299,04 | 299,78 | -0,25 % | 35 668 855,68 | 35 736 936,47 | -0,19 % |
10.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 06.02.2026 | Изменение, % | 09.02.2026 | 06.02.2026 | Изменение, % |
| 299,78 | 301,78 | -0,66 % | 35 736 936,47 | 35 975 571,98 | -0,66 % |
09.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | 05.02.2026 | Изменение, % | 06.02.2026 | 05.02.2026 | Изменение, % |
| 301,78 | 302,14 | -0,12 % | 35 975 571,98 | 36 017 758,09 | -0,12 % |
06.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 04.02.2026 | Изменение, % | 05.02.2026 | 04.02.2026 | Изменение, % |
| 302,14 | 305,8 | -1,2 % | 36 017 758,09 | 36 454 284,98 | -1,2 % |
05.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | 03.02.2026 | Изменение, % | 04.02.2026 | 03.02.2026 | Изменение, % |
| 305,8 | 306,97 | -0,38 % | 36 454 284,98 | 36 613 597 | -0,44 % |
04.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | 02.02.2026 | Изменение, % | 03.02.2026 | 02.02.2026 | Изменение, % |
| 306,97 | 304,79 | 0,72 % | 36 613 597 | 36 353 584,47 | 0,72 % |
03.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | 30.01.2026 | Изменение, % | 02.02.2026 | 30.01.2026 | Изменение, % |
| 304,79 | 305,57 | -0,26 % | 36 353 584,47 | 36 446 725,97 | -0,26 % |
02.02.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 29.01.2026 | Изменение, % | 30.01.2026 | 29.01.2026 | Изменение, % |
| 305,57 | 306,85 | -0,42 % | 36 446 725,97 | 36 599 121,28 | -0,42 % |
30.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 28.01.2026 | Изменение, % | 29.01.2026 | 28.01.2026 | Изменение, % |
| 306,85 | 306,31 | 0,18 % | 36 599 121,28 | 36 535 747,41 | 0,17 % |
29.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | 27.01.2026 | Изменение, % | 28.01.2026 | 27.01.2026 | Изменение, % |
| 306,31 | 305,57 | 0,24 % | 36 535 747,41 | 36 628 094,17 | -0,25 % |
28.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 26.01.2026 | Изменение, % | 27.01.2026 | 26.01.2026 | Изменение, % |
| 305,57 | 304,37 | 0,39 % | 36 628 094,17 | 36 479 547,29 | 0,41 % |
27.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | 23.01.2026 | Изменение, % | 26.01.2026 | 23.01.2026 | Изменение, % |
| 304,37 | 304,64 | -0,09 % | 36 479 547,29 | 36 511 396,53 | -0,09 % |
26.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | 22.01.2026 | Изменение, % | 23.01.2026 | 22.01.2026 | Изменение, % |
| 304,64 | 303,77 | 0,29 % | 36 511 396,53 | 36 407 706,69 | 0,28 % |
23.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 21.01.2026 | Изменение, % | 22.01.2026 | 21.01.2026 | Изменение, % |
| 303,77 | 304,01 | -0,08 % | 36 407 706,69 | 36 435 581,72 | -0,08 % |
22.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | 20.01.2026 | Изменение, % | 21.01.2026 | 20.01.2026 | Изменение, % |
| 304,01 | 300,75 | 1,08 % | 36 435 581,72 | 36 044 725,88 | 1,08 % |
21.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | 19.01.2026 | Изменение, % | 20.01.2026 | 19.01.2026 | Изменение, % |
| 300,75 | 302,09 | -0,44 % | 36 044 725,88 | 36 205 435,89 | -0,44 % |
20.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | 16.01.2026 | Изменение, % | 19.01.2026 | 16.01.2026 | Изменение, % |
| 302,09 | 300,01 | 0,69 % | 36 205 435,89 | 35 956 458,44 | 0,69 % |
19.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 15.01.2026 | Изменение, % | 16.01.2026 | 15.01.2026 | Изменение, % |
| 300,01 | 297,52 | 0,84 % | 35 956 458,44 | 35 653 459,56 | 0,85 % |
16.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 14.01.2026 | Изменение, % | 15.01.2026 | 14.01.2026 | Изменение, % |
| 297,52 | 297,62 | -0,03 % | 35 653 459,56 | 35 669 716,48 | -0,05 % |
15.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | 13.01.2026 | Изменение, % | 14.01.2026 | 13.01.2026 | Изменение, % |
| 297,62 | 296,91 | 0,24 % | 35 669 716,48 | 35 589 749,37 | 0,22 % |
14.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | 12.01.2026 | Изменение, % | 13.01.2026 | 12.01.2026 | Изменение, % |
| 296,91 | 297,91 | -0,34 % | 35 589 749,37 | 35 661 374,6 | -0,2 % |
13.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | 30.12.2025 | Изменение, % | 12.01.2026 | 30.12.2025 | Изменение, % |
| 297,91 | 295,89 | 0,68 % | 35 661 374,6 | 35 020 967,77 | 1,83 % |
12.01.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 29.12.2025 | Изменение, % | 30.12.2025 | 29.12.2025 | Изменение, % |
| 295,89 | 293,71 | 0,74 % | 35 020 967,77 | 34 763 734,5 | 0,74 % |
30.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 26.12.2025 | Изменение, % | 29.12.2025 | 26.12.2025 | Изменение, % |
| 293,71 | 295,04 | -0,45 % | 34 763 734,5 | 34 930 092,27 | -0,48 % |
29.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2025 | 25.12.2025 | Изменение, % | 26.12.2025 | 25.12.2025 | Изменение, % |
| 295,04 | 291,63 | 1,17 % | 34 930 092,27 | 34 526 601,75 | 1,17 % |
26.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2025 | 24.12.2025 | Изменение, % | 25.12.2025 | 24.12.2025 | Изменение, % |
| 291,63 | 292,51 | -0,3 % | 34 526 601,75 | 34 630 814,93 | -0,3 % |
25.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | 23.12.2025 | Изменение, % | 24.12.2025 | 23.12.2025 | Изменение, % |
| 292,51 | 293,03 | -0,18 % | 34 630 814,93 | 34 692 510,87 | -0,18 % |
24.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 22.12.2025 | Изменение, % | 23.12.2025 | 22.12.2025 | Изменение, % |
| 293,03 | 292,44 | 0,2 % | 34 692 510,87 | 34 622 299,96 | 0,2 % |
23.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 19.12.2025 | Изменение, % | 22.12.2025 | 19.12.2025 | Изменение, % |
| 292,44 | 294,64 | -0,75 % | 34 622 299,96 | 34 478 495,5 | 0,42 % |
22.12.2025
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 18.12.2025 | Изменение, % | 19.12.2025 | 18.12.2025 | Изменение, % |
| 294,64 | 295,29 | -0,22 % | 34 478 495,5 | 34 554 945,6 | -0,22 % |