10.08.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | 06.08.2026 | Изменение, % | 07.08.2026 | 06.08.2026 | Изменение, % |
| 258,8100 | 259,3000 | -0,19 % | 30 116 418,79 | 30 173 670,47 | -0,19 % |
07.08.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 05.08.2026 | Изменение, % | 06.08.2026 | 05.08.2026 | Изменение, % |
| 259,3000 | 261,2900 | -0,76 % | 30 173 670,47 | 30 405 224,35 | -0,76 % |
06.08.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 04.08.2026 | Изменение, % | 05.08.2026 | 04.08.2026 | Изменение, % |
| 261,2900 | 257,3100 | 1,55 % | 30 405 224,35 | 29 935 543,68 | 1,57 % |
05.08.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | 03.08.2026 | Изменение, % | 04.08.2026 | 03.08.2026 | Изменение, % |
| 257,3100 | 256,3200 | 0,39 % | 29 935 543,68 | 29 820 254,08 | 0,39 % |
04.08.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | 31.07.2026 | Изменение, % | 03.08.2026 | 31.07.2026 | Изменение, % |
| 256,3200 | 252,5200 | 1,5 % | 29 820 254,08 | 29 379 155,18 | 1,5 % |
03.08.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 30.07.2026 | Изменение, % | 31.07.2026 | 30.07.2026 | Изменение, % |
| 252,5200 | 250,8400 | 0,67 % | 29 379 155,18 | 29 183 168,39 | 0,67 % |
31.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 29.07.2026 | Изменение, % | 30.07.2026 | 29.07.2026 | Изменение, % |
| 250,8400 | 253,2600 | -0,96 % | 29 183 168,39 | 29 465 037,97 | -0,96 % |
30.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | 28.07.2026 | Изменение, % | 29.07.2026 | 28.07.2026 | Изменение, % |
| 253,2600 | 249,0400 | 1,69 % | 29 465 037,97 | 28 973 355,24 | 1,7 % |
29.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | 27.07.2026 | Изменение, % | 28.07.2026 | 27.07.2026 | Изменение, % |
| 249,0400 | 251,9600 | -1,16 % | 28 973 355,24 | 29 313 828,03 | -1,16 % |
28.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | 24.07.2026 | Изменение, % | 27.07.2026 | 24.07.2026 | Изменение, % |
| 251,9600 | 246,9000 | 2,05 % | 29 313 828,03 | 28 724 975,14 | 2,05 % |
27.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 23.07.2026 | Изменение, % | 24.07.2026 | 23.07.2026 | Изменение, % |
| 246,9000 | 245,2000 | 0,69 % | 28 724 975,14 | 28 527 420,17 | 0,69 % |
24.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 22.07.2026 | Изменение, % | 23.07.2026 | 22.07.2026 | Изменение, % |
| 245,2000 | 244,1400 | 0,43 % | 28 527 420,17 | 28 403 638,84 | 0,44 % |
23.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 21.07.2026 | Изменение, % | 22.07.2026 | 21.07.2026 | Изменение, % |
| 244,1400 | 236,8300 | 3,09 % | 28 403 638,84 | 27 553 561,44 | 3,09 % |
22.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 20.07.2026 | Изменение, % | 21.07.2026 | 20.07.2026 | Изменение, % |
| 236,8300 | 227,9800 | 3,88 % | 27 553 561,44 | 26 524 066,34 | 3,88 % |
21.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | 17.07.2026 | Изменение, % | 20.07.2026 | 17.07.2026 | Изменение, % |
| 227,9800 | 216,5700 | 5,27 % | 26 524 066,34 | 25 196 755,17 | 5,27 % |
20.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 16.07.2026 | Изменение, % | 17.07.2026 | 16.07.2026 | Изменение, % |
| 216,5700 | 223,4700 | -3,09 % | 25 196 755,17 | 25 993 939,71 | -3,07 % |
17.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 15.07.2026 | Изменение, % | 16.07.2026 | 15.07.2026 | Изменение, % |
| 223,4700 | 233,0500 | -4,11 % | 25 993 939,71 | 27 108 774,31 | -4,11 % |
16.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | 14.07.2026 | Изменение, % | 15.07.2026 | 14.07.2026 | Изменение, % |
| 233,0500 | 238,7700 | -2,4 % | 27 108 774,31 | 27 774 235,04 | -2,4 % |
15.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | 13.07.2026 | Изменение, % | 14.07.2026 | 13.07.2026 | Изменение, % |
| 238,7700 | 238,0200 | 0,32 % | 27 774 235,04 | 27 686 493,46 | 0,32 % |
14.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | 10.07.2026 | Изменение, % | 13.07.2026 | 10.07.2026 | Изменение, % |
| 238,0200 | 235,5200 | 1,06 % | 27 686 493,46 | 27 395 716,96 | 1,06 % |
13.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 09.07.2026 | Изменение, % | 10.07.2026 | 09.07.2026 | Изменение, % |
| 235,5200 | 240,3400 | -2,01 % | 27 395 716,96 | 27 956 312,97 | -2,01 % |
10.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 08.07.2026 | Изменение, % | 09.07.2026 | 08.07.2026 | Изменение, % |
| 240,3400 | 242,6500 | -0,95 % | 27 956 312,97 | 28 224 558,25 | -0,95 % |
09.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | 07.07.2026 | Изменение, % | 08.07.2026 | 07.07.2026 | Изменение, % |
| 242,6500 | 241,5700 | 0,45 % | 28 224 558,25 | 28 177 550,8 | 0,17 % |
08.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | 06.07.2026 | Изменение, % | 07.07.2026 | 06.07.2026 | Изменение, % |
| 241,5700 | 241,5500 | 0,01 % | 28 177 550,8 | 28 175 633,46 | 0,01 % |
07.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | 03.07.2026 | Изменение, % | 06.07.2026 | 03.07.2026 | Изменение, % |
| 241,5500 | 248,7100 | -2,88 % | 28 175 633,46 | 29 015 800,72 | -2,9 % |
06.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | 02.07.2026 | Изменение, % | 03.07.2026 | 02.07.2026 | Изменение, % |
| 248,7100 | 249,9900 | -0,51 % | 29 015 800,72 | 29 166 069,58 | -0,52 % |
03.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 01.07.2026 | Изменение, % | 02.07.2026 | 01.07.2026 | Изменение, % |
| 249,9900 | 259,2600 | -3,58 % | 29 166 069,58 | 30 247 341,54 | -3,57 % |
02.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 30.06.2026 | Изменение, % | 01.07.2026 | 30.06.2026 | Изменение, % |
| 259,2600 | 259,4500 | -0,07 % | 30 247 341,54 | 30 248 900,95 | -0,01 % |
01.07.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 29.06.2026 | Изменение, % | 30.06.2026 | 29.06.2026 | Изменение, % |
| 259,4500 | 259,8400 | -0,15 % | 30 248 900,95 | 30 295 393,54 | -0,15 % |
30.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | 26.06.2026 | Изменение, % | 29.06.2026 | 26.06.2026 | Изменение, % |
| 259,8400 | 252,8500 | 2,76 % | 30 295 393,54 | 29 480 115,96 | 2,77 % |
29.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | 25.06.2026 | Изменение, % | 26.06.2026 | 25.06.2026 | Изменение, % |
| 252,8500 | 248,8700 | 1,6 % | 29 480 115,96 | 29 016 337,88 | 1,6 % |
26.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 24.06.2026 | Изменение, % | 25.06.2026 | 24.06.2026 | Изменение, % |
| 248,8700 | 246,9700 | 0,77 % | 29 016 337,88 | 28 794 834,09 | 0,77 % |
25.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | 23.06.2026 | Изменение, % | 24.06.2026 | 23.06.2026 | Изменение, % |
| 246,9700 | 257,3400 | -4,03 % | 28 794 834,09 | 30 007 332,77 | -4,04 % |
24.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 22.06.2026 | Изменение, % | 23.06.2026 | 22.06.2026 | Изменение, % |
| 257,3400 | 254,6900 | 1,04 % | 30 007 332,77 | 29 698 375,58 | 1,04 % |
23.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 19.06.2026 | Изменение, % | 22.06.2026 | 19.06.2026 | Изменение, % |
| 254,6900 | 267,2500 | -4,7 % | 29 698 375,58 | 31 163 354,44 | -4,7 % |
22.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 18.06.2026 | Изменение, % | 19.06.2026 | 18.06.2026 | Изменение, % |
| 267,2500 | 269,3600 | -0,78 % | 31 163 354,44 | 31 409 538,85 | -0,78 % |
19.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 17.06.2026 | Изменение, % | 18.06.2026 | 17.06.2026 | Изменение, % |
| 269,3600 | 274,0200 | -1,7 % | 31 409 538,85 | 31 953 315,55 | -1,7 % |
18.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 16.06.2026 | Изменение, % | 17.06.2026 | 16.06.2026 | Изменение, % |
| 274,0200 | 274,7100 | -0,25 % | 31 953 315,55 | 32 034 022,27 | -0,25 % |
17.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | 15.06.2026 | Изменение, % | 16.06.2026 | 15.06.2026 | Изменение, % |
| 274,7100 | 281,4000 | -2,38 % | 32 034 022,27 | 32 813 882,22 | -2,38 % |
16.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 11.06.2026 | Изменение, % | 15.06.2026 | 11.06.2026 | Изменение, % |
| 281,4000 | 277,7800 | 1,3 % | 32 813 882,22 | 32 409 889,96 | 1,25 % |
15.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 10.06.2026 | Изменение, % | 11.06.2026 | 10.06.2026 | Изменение, % |
| 277,7800 | 278,5400 | -0,27 % | 32 409 889,96 | 32 528 974,94 | -0,37 % |
11.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 09.06.2026 | Изменение, % | 10.06.2026 | 09.06.2026 | Изменение, % |
| 278,5400 | 279,3700 | -0,3 % | 32 528 974,94 | 32 626 430,17 | -0,3 % |
10.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | 08.06.2026 | Изменение, % | 09.06.2026 | 08.06.2026 | Изменение, % |
| 279,3700 | 279,0500 | 0,11 % | 32 626 430,17 | 32 588 398,79 | 0,12 % |
09.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 05.06.2026 | Изменение, % | 08.06.2026 | 05.06.2026 | Изменение, % |
| 279,0500 | 283,8000 | -1,67 % | 32 588 398,79 | 33 143 475,48 | -1,67 % |
08.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 04.06.2026 | Изменение, % | 05.06.2026 | 04.06.2026 | Изменение, % |
| 283,8000 | 286,1100 | -0,81 % | 33 143 475,48 | 33 413 641,68 | -0,81 % |
05.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 03.06.2026 | Изменение, % | 04.06.2026 | 03.06.2026 | Изменение, % |
| 286,1100 | 288,1400 | -0,7 % | 33 413 641,68 | 33 650 033,28 | -0,7 % |
04.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 02.06.2026 | Изменение, % | 03.06.2026 | 02.06.2026 | Изменение, % |
| 288,1400 | 289,7100 | -0,54 % | 33 650 033,28 | 33 833 917,29 | -0,54 % |
03.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 01.06.2026 | Изменение, % | 02.06.2026 | 01.06.2026 | Изменение, % |
| 289,7100 | 284,4000 | 1,87 % | 33 833 917,29 | 33 213 392,34 | 1,87 % |
02.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 29.05.2026 | Изменение, % | 01.06.2026 | 29.05.2026 | Изменение, % |
| 284,4000 | 283,8500 | 0,19 % | 33 213 392,34 | 33 149 442,37 | 0,19 % |
01.06.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 28.05.2026 | Изменение, % | 29.05.2026 | 28.05.2026 | Изменение, % |
| 283,8500 | 285,4000 | -0,54 % | 33 149 442,37 | 33 330 810,36 | -0,54 % |
29.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 27.05.2026 | Изменение, % | 28.05.2026 | 27.05.2026 | Изменение, % |
| 285,4000 | 286,4200 | -0,36 % | 33 330 810,36 | 33 449 211,86 | -0,35 % |
28.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 26.05.2026 | Изменение, % | 27.05.2026 | 26.05.2026 | Изменение, % |
| 286,4200 | 285,4700 | 0,33 % | 33 449 211,86 | 33 338 594,82 | 0,33 % |
27.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | 25.05.2026 | Изменение, % | 26.05.2026 | 25.05.2026 | Изменение, % |
| 285,4700 | 287,5600 | -0,73 % | 33 338 594,82 | 33 582 274,14 | -0,73 % |
26.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | 22.05.2026 | Изменение, % | 25.05.2026 | 22.05.2026 | Изменение, % |
| 287,5600 | 289,8100 | -0,78 % | 33 582 274,14 | 33 845 308,47 | -0,78 % |
25.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 21.05.2026 | Изменение, % | 22.05.2026 | 21.05.2026 | Изменение, % |
| 289,8100 | 293,8700 | -1,38 % | 33 845 308,47 | 34 319 652,8 | -1,38 % |
22.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 20.05.2026 | Изменение, % | 21.05.2026 | 20.05.2026 | Изменение, % |
| 293,8700 | 290,9800 | 0,99 % | 34 319 652,8 | 33 981 967,12 | 0,99 % |
21.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 19.05.2026 | Изменение, % | 20.05.2026 | 19.05.2026 | Изменение, % |
| 290,9800 | 293,3900 | -0,82 % | 33 981 967,12 | 34 258 332,35 | -0,81 % |
20.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | 18.05.2026 | Изменение, % | 19.05.2026 | 18.05.2026 | Изменение, % |
| 293,3900 | 293,2400 | 0,05 % | 34 258 332,35 | 34 241 175,01 | 0,05 % |
19.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 15.05.2026 | Изменение, % | 18.05.2026 | 15.05.2026 | Изменение, % |
| 293,2400 | 288,7700 | 1,55 % | 34 241 175,01 | 33 718 573,37 | 1,55 % |
18.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 14.05.2026 | Изменение, % | 15.05.2026 | 14.05.2026 | Изменение, % |
| 288,7700 | 291,4500 | -0,92 % | 33 718 573,37 | 34 032 351,47 | -0,92 % |
15.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | 13.05.2026 | Изменение, % | 14.05.2026 | 13.05.2026 | Изменение, % |
| 291,4500 | 296,1600 | -1,59 % | 34 032 351,47 | 34 581 819,81 | -1,59 % |
14.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 12.05.2026 | Изменение, % | 13.05.2026 | 12.05.2026 | Изменение, % |
| 296,1600 | 295,5200 | 0,22 % | 34 581 819,81 | 34 507 143,74 | 0,22 % |
13.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 08.05.2026 | Изменение, % | 12.05.2026 | 08.05.2026 | Изменение, % |
| 295,5200 | 285,1500 | 3,64 % | 34 507 143,74 | 33 290 829,54 | 3,65 % |
12.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 07.05.2026 | Изменение, % | 08.05.2026 | 07.05.2026 | Изменение, % |
| 285,1500 | 287,1400 | -0,69 % | 33 290 829,54 | 33 522 962,56 | -0,69 % |
08.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 06.05.2026 | Изменение, % | 07.05.2026 | 06.05.2026 | Изменение, % |
| 287,1400 | 288,5800 | -0,5 % | 33 522 962,56 | 33 691 004,57 | -0,5 % |
07.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 05.05.2026 | Изменение, % | 06.05.2026 | 05.05.2026 | Изменение, % |
| 288,5800 | 289,2900 | -0,25 % | 33 691 004,57 | 33 774 426,92 | -0,25 % |
06.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | 04.05.2026 | Изменение, % | 05.05.2026 | 04.05.2026 | Изменение, % |
| 289,2900 | 286,7600 | 0,88 % | 33 774 426,92 | 33 479 550,68 | 0,88 % |
05.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 30.04.2026 | Изменение, % | 04.05.2026 | 30.04.2026 | Изменение, % |
| 286,7600 | 288,9300 | -0,75 % | 33 479 550,68 | 33 732 902,26 | -0,75 % |
04.05.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 29.04.2026 | Изменение, % | 30.04.2026 | 29.04.2026 | Изменение, % |
| 288,9300 | 287,4100 | 0,53 % | 33 732 902,26 | 33 554 470,22 | 0,53 % |
30.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 28.04.2026 | Изменение, % | 29.04.2026 | 28.04.2026 | Изменение, % |
| 287,4100 | 294,4100 | -2,38 % | 33 554 470,22 | 34 372 330,88 | -2,38 % |
29.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | 27.04.2026 | Изменение, % | 28.04.2026 | 27.04.2026 | Изменение, % |
| 294,4100 | 298,7400 | -1,45 % | 34 372 330,88 | 34 877 404,02 | -1,45 % |
28.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 24.04.2026 | Изменение, % | 27.04.2026 | 24.04.2026 | Изменение, % |
| 298,7400 | 298,4100 | 0,11 % | 34 877 404,02 | 34 834 025,49 | 0,12 % |
27.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 23.04.2026 | Изменение, % | 24.04.2026 | 23.04.2026 | Изменение, % |
| 298,4100 | 302,2900 | -1,28 % | 34 834 025,49 | 35 287 045,73 | -1,28 % |
24.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 22.04.2026 | Изменение, % | 23.04.2026 | 22.04.2026 | Изменение, % |
| 302,2900 | 301,5000 | 0,26 % | 35 287 045,73 | 35 194 443,9 | 0,26 % |
23.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 21.04.2026 | Изменение, % | 22.04.2026 | 21.04.2026 | Изменение, % |
| 301,5000 | 301,2600 | 0,08 % | 35 194 443,9 | 35 166 539,27 | 0,08 % |
22.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | 20.04.2026 | Изменение, % | 21.04.2026 | 20.04.2026 | Изменение, % |
| 301,2600 | 301,3700 | -0,04 % | 35 166 539,27 | 35 179 257,68 | -0,04 % |
21.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | 17.04.2026 | Изменение, % | 20.04.2026 | 17.04.2026 | Изменение, % |
| 301,3700 | 297,5600 | 1,28 % | 35 179 257,68 | 35 403 018,1 | -0,63 % |
20.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 16.04.2026 | Изменение, % | 17.04.2026 | 16.04.2026 | Изменение, % |
| 297,5600 | 300,5500 | -0,99 % | 35 403 018,1 | 35 759 167,1 | -1 % |
17.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | 15.04.2026 | Изменение, % | 16.04.2026 | 15.04.2026 | Изменение, % |
| 300,5500 | 300,6900 | -0,05 % | 35 759 167,1 | 35 775 257,51 | -0,04 % |
16.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 14.04.2026 | Изменение, % | 15.04.2026 | 14.04.2026 | Изменение, % |
| 300,6900 | 299,4800 | 0,4 % | 35 775 257,51 | 35 631 323,86 | 0,4 % |
15.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | 13.04.2026 | Изменение, % | 14.04.2026 | 13.04.2026 | Изменение, % |
| 299,4800 | 299,7300 | -0,08 % | 35 631 323,86 | 35 660 806,49 | -0,08 % |
14.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 10.04.2026 | Изменение, % | 13.04.2026 | 10.04.2026 | Изменение, % |
| 299,7300 | 298,6700 | 0,35 % | 35 660 806,49 | 35 535 622,97 | 0,35 % |
13.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 09.04.2026 | Изменение, % | 10.04.2026 | 09.04.2026 | Изменение, % |
| 298,6700 | 299,7200 | -0,35 % | 35 535 622,97 | 35 660 042,79 | -0,35 % |
10.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 08.04.2026 | Изменение, % | 09.04.2026 | 08.04.2026 | Изменение, % |
| 299,7200 | 303,3100 | -1,18 % | 35 660 042,79 | 36 087 802,15 | -1,19 % |
09.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | 07.04.2026 | Изменение, % | 08.04.2026 | 07.04.2026 | Изменение, % |
| 303,3100 | 307,6300 | -1,4 % | 36 087 802,15 | 36 601 721,22 | -1,4 % |
08.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | 06.04.2026 | Изменение, % | 07.04.2026 | 06.04.2026 | Изменение, % |
| 307,6300 | 305,5400 | 0,68 % | 36 601 721,22 | 36 363 787,91 | 0,65 % |
07.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | 03.04.2026 | Изменение, % | 06.04.2026 | 03.04.2026 | Изменение, % |
| 305,5400 | 303,8600 | 0,55 % | 36 363 787,91 | 36 239 514,56 | 0,34 % |
06.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026 | 02.04.2026 | Изменение, % | 03.04.2026 | 02.04.2026 | Изменение, % |
| 303,8600 | 304,5700 | -0,23 % | 36 239 514,56 | 36 323 186,78 | -0,23 % |
03.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | 01.04.2026 | Изменение, % | 02.04.2026 | 01.04.2026 | Изменение, % |
| 304,5700 | 303,5300 | 0,34 % | 36 323 186,78 | 36 198 996,98 | 0,34 % |
02.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.03.2026 | Изменение, % | 01.04.2026 | 31.03.2026 | Изменение, % |
| 303,5300 | 303,4900 | 0,01 % | 36 198 996,98 | 36 195 041,98 | 0,01 % |
01.04.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 30.03.2026 | Изменение, % | 31.03.2026 | 30.03.2026 | Изменение, % |
| 303,4900 | 305,4700 | -0,65 % | 36 195 041,98 | 36 430 738,17 | -0,65 % |
31.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | 27.03.2026 | Изменение, % | 30.03.2026 | 27.03.2026 | Изменение, % |
| 305,4700 | 305,0400 | 0,14 % | 36 430 738,17 | 36 380 146,35 | 0,14 % |
30.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 26.03.2026 | Изменение, % | 27.03.2026 | 26.03.2026 | Изменение, % |
| 305,0400 | 309,0600 | -1,3 % | 36 380 146,35 | 36 859 461,85 | -1,3 % |
27.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 25.03.2026 | Изменение, % | 26.03.2026 | 25.03.2026 | Изменение, % |
| 309,0600 | 310,2800 | -0,39 % | 36 859 461,85 | 37 004 205,31 | -0,39 % |
26.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 24.03.2026 | Изменение, % | 25.03.2026 | 24.03.2026 | Изменение, % |
| 310,2800 | 310,3100 | -0,01 % | 37 004 205,31 | 37 007 921,47 | -0,01 % |
25.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | 23.03.2026 | Изменение, % | 24.03.2026 | 23.03.2026 | Изменение, % |
| 310,3100 | 309,7500 | 0,18 % | 37 007 921,47 | 36 941 492,58 | 0,18 % |
24.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 20.03.2026 | Изменение, % | 23.03.2026 | 20.03.2026 | Изменение, % |
| 309,7500 | 312,9700 | -1,03 % | 36 941 492,58 | 37 325 424,27 | -1,03 % |
23.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | 19.03.2026 | Изменение, % | 20.03.2026 | 19.03.2026 | Изменение, % |
| 312,9700 | 313,1700 | -0,06 % | 37 325 424,27 | 37 349 305,31 | -0,06 % |
20.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | 18.03.2026 | Изменение, % | 19.03.2026 | 18.03.2026 | Изменение, % |
| 313,1700 | 313,5900 | -0,13 % | 37 349 305,31 | 37 399 450,12 | -0,13 % |
19.03.2026
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | 17.03.2026 | Изменение, % | 18.03.2026 | 17.03.2026 | Изменение, % |
| 313,5900 | 311,9500 | 0,53 % | 37 399 450,12 | 37 203 267,29 | 0,53 % |