| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 07.08.2025 | 11,75 | 3 420 079 099,43 |
| 06.08.2025 | 11,74 | 3 418 488 129,57 |
| 05.08.2025 | 11,74 | 3 416 925 646,08 |
| 04.08.2025 | 11,73 | 3 415 305 014,07 |
| 01.08.2025 | 11,71 | 3 410 301 432,54 |
| 31.07.2025 | 11,71 | 3 408 694 146,05 |
| 30.07.2025 | 11,7 | 3 407 022 066,57 |
| 29.07.2025 | 11,7 | 3 405 346 557,78 |
| 28.07.2025 | 11,69 | 3 403 706 452,26 |
| 25.07.2025 | 11,67 | 3 398 488 799,71 |
| 24.07.2025 | 11,67 | 3 396 811 074,67 |
| 23.07.2025 | 11,66 | 3 395 114 797,97 |
| 22.07.2025 | 11,66 | 3 393 421 633,97 |
| 21.07.2025 | 11,65 | 3 391 718 873,76 |
| 18.07.2025 | 11,63 | 3 386 486 810,32 |
| 17.07.2025 | 11,63 | 3 384 800 517,81 |
| 16.07.2025 | 11,62 | 3 383 097 550,93 |
| 15.07.2025 | 11,62 | 3 381 435 769,55 |
| 14.07.2025 | 11,61 | 3 309 776 165,45 |
| 11.07.2025 | 11,59 | 3 154 915 603,19 |
| 10.07.2025 | 11,59 | 3 153 354 060,94 |
| 09.07.2025 | 11,58 | 3 141 716 563,03 |
| 08.07.2025 | 11,58 | 3 120 192 834,36 |
| 07.07.2025 | 11,57 | 3 118 554 192,25 |
| 04.07.2025 | 11,55 | 3 113 521 112,98 |
| 03.07.2025 | 11,54 | 3 111 928 698,22 |
| 02.07.2025 | 11,54 | 3 110 279 848,39 |
| 01.07.2025 | 11,53 | 3 108 639 046,73 |
| 30.06.2025 | 11,53 | 3 106 991 359,98 |
| 27.06.2025 | 11,51 | 2 952 253 919,43 |
| 26.06.2025 | 11,5 | 2 950 739 608,34 |
| 25.06.2025 | 11,5 | 2 939 214 957,32 |
| 24.06.2025 | 11,49 | 2 817 752 164,62 |
| 23.06.2025 | 11,49 | 2 816 282 890,92 |
| 20.06.2025 | 11,47 | 2 811 773 380,46 |
| 19.06.2025 | 11,46 | 2 810 324 969,38 |
| 18.06.2025 | 11,45 | 2 808 857 461,43 |
| 17.06.2025 | 11,45 | 2 807 388 438,77 |
| 16.06.2025 | 11,44 | 2 806 068 104,21 |
| 11.06.2025 | 11,42 | 2 699 226 813,73 |
| 10.06.2025 | 11,41 | 2 527 929 512,27 |
| 09.06.2025 | 11,4 | 2 526 610 414,88 |
| 06.06.2025 | 11,39 | 2 522 523 750,91 |
| 05.06.2025 | 11,38 | 2 421 221 931,05 |
| 04.06.2025 | 11,37 | 2 419 879 319,57 |
| 03.06.2025 | 11,37 | 2 418 541 586,37 |
| 02.06.2025 | 11,36 | 2 417 184 053,22 |
| 30.05.2025 | 11,34 | 2 413 055 626,87 |
| 29.05.2025 | 11,34 | 2 411 731 770,9 |
| 28.05.2025 | 11,33 | 2 360 416 481,74 |
| 27.05.2025 | 11,32 | 2 359 128 399,63 |
| 26.05.2025 | 11,32 | 2 357 836 552,36 |
| 23.05.2025 | 11,3 | 2 353 865 805,88 |
| 22.05.2025 | 11,29 | 2 352 587 180,94 |
| 21.05.2025 | 11,29 | 2 351 292 678,05 |
| 20.05.2025 | 11,28 | 2 350 004 643,9 |
| 19.05.2025 | 11,27 | 2 348 705 123,45 |
| 16.05.2025 | 11,25 | 2 344 682 851,68 |
| 15.05.2025 | 11,25 | 2 343 396 568,29 |
| 14.05.2025 | 11,24 | 2 342 100 193,48 |
| 13.05.2025 | 11,23 | 2 340 810 413,91 |
| 12.05.2025 | 11,23 | 2 339 530 313,93 |
| 07.05.2025 | 11,2 | 2 333 005 679,8 |
| СЧА: | 1 087 073 419,63 |
| Пай**: | 4,91 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая