| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 29.12.2025 | 10,18 | 30 983 006,02 |
| 26.12.2025 | 10,16 | 30 914 065,37 |
| 25.12.2025 | 10,13 | 30 823 713,45 |
| 24.12.2025 | 10,1 | 30 739 492,95 |
| 23.12.2025 | 10,07 | 30 649 139,32 |
| 22.12.2025 | 10,07 | 30 648 911,74 |
| 19.12.2025 | 10,11 | 30 776 032,42 |
| 18.12.2025 | 10,1 | 30 744 374,94 |
| 17.12.2025 | 10,12 | 30 799 611,39 |
| 16.12.2025 | 10,12 | 30 814 002,41 |
| 15.12.2025 | 10,13 | 25 821 552,36 |
| 12.12.2025 | 10,11 | 25 791 238,31 |
| 11.12.2025 | 10,12 | 25 813 859,75 |
| 10.12.2025 | 10,16 | 25 915 820,17 |
| 09.12.2025 | 10,17 | 25 939 617,17 |
| 08.12.2025 | 10,19 | 25 982 234,19 |
| 05.12.2025 | 10,19 | 25 983 556,89 |
| 04.12.2025 | 10,19 | 25 983 154,42 |
| 03.12.2025 | 10,18 | 25 965 790,27 |
| 02.12.2025 | 10,18 | 25 949 770,21 |
| 01.12.2025 | 10,17 | 25 932 788,56 |
| 28.11.2025 | 10,16 | 25 897 628,06 |
| 27.11.2025 | 10,15 | 25 872 040,14 |
| 26.11.2025 | 10,15 | 25 879 042,28 |
| 25.11.2025 | 10,15 | 25 871 417,03 |
| 24.11.2025 | 10,15 | 25 870 528,13 |
| 21.11.2025 | 10,14 | 25 857 056,57 |
| 20.11.2025 | 10,14 | 25 848 808,85 |
| 19.11.2025 | 10,13 | 25 831 211,86 |
| 18.11.2025 | 10,13 | 25 825 167,92 |
| 17.11.2025 | 10,13 | 25 823 607,17 |
| 14.11.2025 | 10,12 | 25 795 293,87 |
| 13.11.2025 | 10,11 | 25 782 289,07 |
| 12.11.2025 | 10,11 | 25 774 018,79 |
| 11.11.2025 | 10,1 | 25 751 995,65 |
| 10.11.2025 | 10,1 | 25 748 848,28 |
| 07.11.2025 | 10,07 | 25 689 772,05 |
| 06.11.2025 | 10,07 | 25 680 537,15 |
| 05.11.2025 | 10,06 | 25 663 173,9 |
| 01.11.2025 | 10,04 | 25 605 623,02 |
| 31.10.2025 | 10,03 | 25 585 972,34 |
| 30.10.2025 | 10,02 | 25 554 361,6 |
| 29.10.2025 | 10,01 | 25 525 625,91 |
| 28.10.2025 | 10,01 | 25 515 753,8 |
| 27.10.2025 | 10 | 25 498 668,05 |
| 24.10.2025 | 9,99 | 25 471 176,77 |
| 23.10.2025 | 9,98 | 25 440 743,05 |
| 22.10.2025 | 9,98 | 25 452 066,9 |
| 21.10.2025 | 9,97 | 25 435 229,27 |
| 20.10.2025 | 10 | 25 500 087,49 |
| 17.10.2025 | 10 | 25 497 832,1 |
| 16.10.2025 | 10 | 25 498 554,72 |
| 15.10.2025 | 10 | 25 499 277,35 |
| СЧА: | 5 483 728,67 |
| Пай**: | 1,8 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая