22.02.2024 17:00 вернуться к списку фактов
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных
и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) сведений Расчете собственных средств управляющей компании паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.11.2023 и 31.12.2023 (далее – Отчеты и Управляющая компания соответственно).
Ранее Отчеты был размещены на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) по следующим ссылкам:
по состоянию на 30.11.2023:
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%A0%D0%A1%D0%A1_2023.11.30(47604).pdf
по состоянию на 31.12.2023:
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/0420514(47665).pdf
Измененная (скорректированная) информация размещена 22.02.2024 на сайте по следующим ссылкам:
по состоянию на 30.11.2023:
по состоянию на 31.12.2023:
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенные Отчеты:
1) по состоянию на 30.11.2023 «Минимальный размер собственных средств»
|
До исправления |
После исправления |
|
20 000 000 |
20 128 987,05 |
2) по состоянию на 31.12.2023
|
Показатель |
До исправления |
После исправления |
|
Общая величина обязательств |
10 766 284,96 |
10 705 463,97 |
|
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) |
4 546 667,03 |
4 485 846,04 |
|
Размер собственных средств |
45 565 169,66 |
45 625 990,65 |
|
Минимальный размер собственных средств |
20 000 000 |
20 263 617,34 |
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. До приобретения инвестиционного пая Фонда следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.
Получить подробную информацию о Фонде, о приобретении инвестиционных паев Фонда, ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иной информацией и документами, предусмотренными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, Вы можете в офисе Управляющей компании по адресу: 127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, в сети Интернет по адресу: http://www.fdu.ru , а также по следующему телефону: (495) 796-93-88.