еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Москва - Ритейл» под управлением ООО «УК «Финам Менеджмент» (корректировка)

Заказать звонок консультанта

17.01.2024 16:46 вернуться к списку фактов

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Управляющая компания») сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям (далее – «Доход») Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Москва - Ритейл» под управлением Управляющей компании (далее – «Фонд») (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 19.08.2010 за регистрационным №1879-94167953, далее – «Правила»).

Сумма Дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев: 12 053 146,00 рублей .

Сумма Дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 25 256,27167 рублей.

Дата возникновения обязательства по выплате Дохода: 07 сентября 2023 года.

Дата завершения (окончания) срока выплаты Дохода:22 октября 2023 года

Порядок выплаты Дохода: Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев Фонда, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода. Указанный список лиц, имеющих право на получение Дохода, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день Отчетного периода. Под Отчетным периодом понимается промежуток времени в один календарный месяц. Выплата Дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев.

В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода.

ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. До приобретения инвестиционного пая Фонда следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.

Получить подробную информацию о Фонде, о приобретении инвестиционных паев Фонда, ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иной информацией и документами, предусмотренными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, Вы можете в офисе Управляющей компании по адресу: 127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, в сети Интернет по адресу: http://www.fdu.ru , а также по следующему телефону: (495) 796-93-88.

Заказать звонок консультанта