28.06.2023 21:07 вернуться к списку фактов
Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее
размещенной информации в ключевых информационных документах за период с
сентября 2021 года по май 2023 года об Открытом паевом инвестиционном фонде
рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» под управлением Обществом с
ограниченной ответственностью Управляющая компания "Финам Менеджмент"
(далее - Управляющая компания).
Ранее информация была размещена на сайте Управляющей компании в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим ссылкам:
- по состоянию на 30.09.2021
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%2030.09.21(36345).pdf
- по состоянию на 29.10.2021
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%2029.10.21(36388).pdf
- по состоянию на 30.11.2021
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%2030.11.21(36434).pdf
- по состоянию на 30.12.2021
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%2030.12.21(36468).pdf
- по состоянию на 31.01.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%2031.01.22(36502).pdf
- по состоянию на 28.02.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%2028.02.22(36540).pdf
- по состоянию на 31.03.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%2031.03.22(36590).pdf
- по состоянию на 29.04.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%2029.04.22(36644).pdf
- по состоянию на 31.05.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%2031.05.22(36682).pdf
- по состоянию на 30.06.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%2030.06.22(36719).pdf
- по состоянию на 29.07.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%2029.07.22(36762).pdf
- по состоянию на 31.08.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%2031.08.22(36802).pdf
- по состоянию на 30.09.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%2030.09.22(36840).pdf
- по состоянию на 31.10.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%2031.10.22(36877).pdf
- по состоянию на 30.11.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C(36926).pdf
- по состоянию на 30.12.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C(36961).pdf
- по состоянию на 31.01.2023
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C(37007).pdf
- по состоянию на 28.02.2023
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C(37087).pdf
- по состоянию на 31.03.2023
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82(37137).pdf
- по состоянию на 28.04.2023
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C(37182).pdf
- по состоянию на 31.05.2023
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9.(37224).pdf
Измененная (скорректированная) информация размещена 28.06.2023 на сайте
Управляющей компании в сети «Интернет» по следующим ссылкам:
- по состоянию на 30.09.2021
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2021.09.30_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37272).pdf
- по состоянию на 29.10.2021
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2021.10.29_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37273).pdf
- по состоянию на 30.11.2021
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2021.11.30_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37274).pdf
- по состоянию на 30.12.2021
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2021.12.30_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37275).pdf
- по состоянию на 31.01.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2022.01.31_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37276).pdf
- по состоянию на 28.02.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2022.02.28_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37277).pdf
- по состоянию на 31.03.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2022.03.31_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37278).pdf
- по состоянию на 29.04.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2022.04.29_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37279).pdf
- по состоянию на 31.05.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2022.05.31_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37280).pdf
- по состоянию на 30.06.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2022.06.30_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37281).pdf
- по состоянию на 29.07.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2022.07.29_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37282).pdf
- по состоянию на 31.08.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2022.08.31_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37283).pdf
- по состоянию на 30.09.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2022.09.30_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37284).pdf
- по состоянию на 31.10.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2022.10.31_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37285).pdf
- по состоянию на 30.11.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2022.11.30_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37286).pdf
- по состоянию на 30.12.2022
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2022.12.30._%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37287).pdf
- по состоянию на 31.01.2023
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2023.01.31_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37288).pdf
- по состоянию на 28.02.2023
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2023.02.28_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37289).pdf
- по состоянию на 31.03.2023
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2023.03.31_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37290).pdf
- по состоянию на 28.04.2023
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2023.04.28_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37291).pdf
- по состоянию на 31.05.2023
https://www.fdu.ru/files_pdfpif/2023.05.31_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A4%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9(37292).pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию
в ключевых информационных документах за период с сентября 2021 года по 31
мая 2023 года:
| Раздел, пункт в КИД |
До исправления |
После исправления |
| Раздел 3. Внимание
пункт 1
|
Управляющая компания Фонда реализует инвестиционную стратегию активного управления, нацеленную на среднесрочное вложение средств в целях получения дохода. |
Управляющая компания Фонда реализует инвестиционную стратегию активного управления, нацеленную на долгосрочное вложение средств в целях получения дохода. |
| Раздел 7. Иная информация
пункт 2
|
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 01 апреля 2003 года за регистрационным № 0097-59837006. |
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 01 апреля 2003 года за регистрационным № 0097а-59837006. |
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию в ключевом информационном документе по состоянию на 31.03.2022 года:
| Раздел, пункт в КИД |
До исправления |
После исправления |
| Раздел 3. Внимание
пункт 4
|
№ |
Наименование объекта инвестирования |
Доля от активов, % |
№ |
Наименование объекта инвестирования |
Доля от активов, % |
| 1 |
ПАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-A |
7,82 |
1 |
ПАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-A |
8,28 |
| 2 |
МинФин России, Обл, 26211, гос.рег. № 26211RMFS |
7,29 |
2 |
АО "БАНК ФИНАМ", БКлЮ-1110089 |
5,68 |
| 3 |
МинФин России, Обл, 26215, гос.рег. № 26215RMFS |
6,18 |
3 |
МинФин России, Обл, 26211, гос.рег. № 26211RMFS |
5,29 |
| 4 |
ПАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-A |
4,33 |
4 |
МинФин России, Обл, 26215, гос.рег. № 26215RMFS, гос.рег.№1-01-00077-A |
5,18 |
| 5 |
МинФин России, Обл, 26209, гос.рег. № 26209RMFS |
3,88 |
5 |
ПАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-A |
4,90 |
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию в ключевом информационном документе по состоянию на 30.04.2023 года:
| Раздел, пункт в КИД |
До исправления |
После исправления |
| Раздел 7. Иная информация
пункт 6
|
Специализированный депозитарий АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт www.specdep.ru. |
Специализированный депозитарий АО «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.», сайт www. usdep.ru. |
| Раздел 7. Иная информация
пункт 7
|
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт www.specdep.ru. |
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, АО «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.», сайт www. usdep.ru. сайт www. usdep.ru. |