еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

Сообщение о расчетной стоимости паев и СЧА по состоянию на 26.07.2022

Заказать звонок консультанта

27.07.2022 17:16 вернуться к списку новостей

Расчетная стоимость инвестиционных паев и СЧА открытых паевых инвестиционных фондов

Название и тип паевого инвестиционного фонда Правила доверительного управления зарегистрированы Расчетная стоимость пая, рублей Стоимость чистых активов, рублей
26.07.2022 25.07.2022 Изменение, % 26.07.2022 25.07.2022 Изменение, %
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» ФКЦБ России от 01.04.2003 № 0097-59837006 256,92 252,71 +1,666 % 32 710 216,08 32 174 163,94 +1,666 %

Расчетная стоимость инвестиционных паев и СЧА биржевых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов

Название и тип паевого инвестиционного фонда Правила доверительного управления зарегистрированы Расчетная стоимость пая Стоимость чистых активов
26.07.2022 25.07.2022 Изменение, % 26.07.2022 25.07.2022 Изменение, %
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дивидендные Аристократы США» Банк России от 07.12.2020 г. № 4231 0,146, usd 0,1465, usd -0,341 %, usd 1 122 800,32, usd 1 126 102,89 -0,293 %, usd
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дивидендные Аристократы РФ» Банк России от 24.05.2021 г. № 4430 6,5824 6,472 +1,706 % 32 912 181,47 32 360 191,02 +1,706 %

При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционного паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Получить подробную информацию о приобретении инвестиционных паев указанных инвестиционных фондов, об инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами вы можете в офисе управляющей компании по адресу: 127006, г.Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, на сайте www.fdu.ru, а также по следующим телефонам 796-93-88, 8-800-200-44-00.


Заказать звонок консультанта