Меню

Сообщение о расчетной стоимости паев и СЧА по состоянию на 29.11.2019

02.12.2019 17:35 вернуться к списку новостей

Расчетная стоимость инвестиционных паев и СЧА открытых паевых инвестиционных фондов

Название и тип паевого инвестиционного фонда Правила доверительного управления зарегистрированы Расчетная стоимость пая, рублей Стоимость чистых активов, рублей
29.11.2019 28.11.2019 Изменение, % 29.11.2019 28.11.2019 Изменение, %
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» ФКЦБ России от 01.04.2003 № 0097-59837006 319,99 319,42 +0,178 % 52 440 401,52 52 347 081,22 +0,178 %

Расчетная стоимость инвестиционных паев и СЧА интеравльных и закрытых паевых инвестиционных фондов

Название и тип паевого инвестиционного фонда Правила доверительного управления зарегистрированы Расчетная стоимость пая, рублей Стоимость чистых активов, рублей
29.11.2019 31.10.2019 Изменение, % 29.11.2019 31.10.2019 Изменение, %
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам - Информационные технологии» ФСФР России 20.12.2005 за №0446-78559613 190,19 190,19 0,000 % 4 203 887 844,22 4 203 889 769,22 0,000 %
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Москва - Ритейл» ФСФР России 19 августа 2010 года №1879-94167953 1 890 104,83 1 757 094,94 +7,570 % 902 021 873,47 838 545 058,86 +7,570 %

При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционного паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Получить подробную информацию о приобретении инвестиционных паев указанных инвестиционных фондов, об инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами вы можете в офисе управляющей компании по адресу: 127006, г.Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, на сайте www.fdu.ru, а также по следующим телефонам 796-93-88, 8-800-200-44-00.


Данная информация будет доступна на сайте неограниченное время.

Заказать звонок консультанта