01.09.2015 17:53 вернуться к списку новостей
| Название и тип паевого инвестиционного фонда | Правила доверительного управления зарегистрированы | Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2015 | 28.08.2015 | Изменение, % | 31.08.2015 | 28.08.2015 | Изменение, % | ||
| Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый» | ФКЦБ России от 01.04.2003 № 0097-59837006 | 181,90 | 180,40 | +0,831 % | 29 662 547,83 | 29 434 303,07 | +0,775 % |
| Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Финам Индекс ММВБ» | ФСФР России от 26.01.2005 № 0315-75341204 | 2 378,29 | 2 360,25 | +0,764 % | 38 964 077,38 | 38 693 546,44 | +0,699 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Финам Депозитный» | ФCФР России 16.05.2006 №0516-94119309 | 1 311,39 | 1 312,17 | -0,059 % | 1 435 154,34 | 1 436 286,24 | -0,079 % |
| Название и тип паевого инвестиционного фонда | Правила доверительного управления зарегистрированы | Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2015 | 31.07.2015 | Изменение, % | 31.08.2015 | 31.07.2015 | Изменение, % | ||
| Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам - Информационные технологии» | ФСФР России 20.12.2005 за №0446-78559613 | 604,85 | 605,15 | -0,050 % | 13 369 585 366,10 | 13 376 164 555,34 | -0,049 % |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Москва - Ритейл» | ФСФР России 19 августа 2010 года №1879-94167953 | 1 359 812,32 | 1 349 577,95 | +0,758 % | 648 948 373,26 | 644 064 187,91 | +0,758 % |
При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционного паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Получить подробную информацию о приобретении инвестиционных паев указанных инвестиционных фондов, об инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами вы можете в офисе управляющей компании по адресу: 127006, г.Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, на сайте www.fdu.ru, а также по следующим телефонам 796-93-88, 8-800-200-44-00.