07.09.2011 14:54 вернуться к списку новостей
| Название и тип паевого инвестиционного фонда | Правила доверительного управления зарегистрированы | Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2011 | 05.09.2011 | Изменение, % | 06.09.2011 | 05.09.2011 | Изменение, % | ||
| Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Народный» | ФСФР России от 26.12.2006 №0724-94122881 | 842,95 | 843,66 | -0,084 % | 236 853,40 | 237 051,55 | -0,084 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый» | ФКЦБ России от 01.04.2003 № 0097-59837006 | 258,06 | 259,95 | -0,727 % | 114 739 105,98 | 115 728 254,79 | -0,855 % |
| Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Финам Индекс ММВБ» | ФСФР России от 26.01.2005 № 0315-75341204 | 2 017,48 | 2 015,52 | +0,097 % | 131 739 698,93 | 133 727 538,52 | -1,486 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Финам Депозитный» | ФCФР России 16.05.2006 №0516-94119309 | 1 319,74 | 1 319,74 | 0,000 % | 19 449 910,92 | 17 180 034,80 | +13,212 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Нефтегаз» | ФСФР России 17 января 2008 года №1187-94139738 | 3 501,35 | 3 498,17 | +0,091 % | 16 042 981,87 | 16 022 490,26 | +0,128 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Электроэнергетика» | ФСФР России 17 января 2008 года №1195-94140925 | 1 834,67 | 1 820,87 | +0,758 % | 10 598 856,47 | 10 423 764,11 | +1,680 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Металлургия» | ФСФР России 17 января 2008 года №1196-94140842 | 2 623,60 | 2 618,87 | +0,181 % | 9 990 753,68 | 9 972 751,41 | +0,181 % |
При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционного паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Получить подробную информацию о приобретении инвестиционных паев указанных инвестиционных фондов, об инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами вы можете в офисе управляющей компании по адресу: 127006, г.Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, на сайте www.fdu.ru, а также по следующим телефонам 796-93-88, 8-800-200-44-00.