01.08.2011 15:49 вернуться к списку новостей
| Название и тип паевого инвестиционного фонда | Правила доверительного управления зарегистрированы | Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2011 | 28.07.2011 | Изменение, % | 29.07.2011 | 28.07.2011 | Изменение, % | ||
| Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Народный» | ФСФР России от 26.12.2006 №0724-94122881 | 909,81 | 912,23 | -0,265 % | 345 363,40 | 346 280,70 | -0,265 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый» | ФКЦБ России от 01.04.2003 № 0097-59837006 | 306,54 | 306,55 | -0,003 % | 135 874 758,97 | 135 985 273,68 | -0,081 % |
| Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Финам Индекс ММВБ» | ФСФР России от 26.01.2005 № 0315-75341204 | 2 270,91 | 2 284,13 | -0,579 % | 153 882 194,95 | 154 966 379,46 | -0,700 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Финам Депозитный» | ФCФР России 16.05.2006 №0516-94119309 | 1 320,85 | 1 320,82 | +0,002 % | 15 551 060,69 | 15 579 254,45 | -0,181 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Нефтегаз» | ФСФР России 17 января 2008 года №1187-94139738 | 3 909,36 | 3 936,02 | -0,677 % | 18 479 873,49 | 18 819 531,01 | -1,805 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Электроэнергетика» | ФСФР России 17 января 2008 года №1195-94140925 | 2 055,91 | 2 035,65 | +0,995 % | 11 457 013,45 | 11 311 054,59 | +1,290 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Металлургия» | ФСФР России 17 января 2008 года №1196-94140842 | 2 719,18 | 2 732,24 | -0,478 % | 10 728 129,10 | 10 787 709,31 | -0,552 % |
| Название и тип паевого инвестиционного фонда | Правила доверительного управления зарегистрированы | Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2011 | 30.06.2011 | Изменение, % | 29.07.2011 | 30.06.2011 | Изменение, % | ||
| Интервальный паевой инвестиционный фонд низколиквидных акций «Финам Низколиквидные акции» | ФСФР России 26.01.2005 № 0316-75341925 | 1 902,08 | 1 804,44 | +5,411 % | 12 762 360,49 | 12 107 253,78 | +5,411 % |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Москва - Ритейл» | ФСФР России 19 августа 2010 года №1879-94167953 | 1 079 240,28 | 1 079 986,88 | -0,069 % | 515 049 917,43 | 515 406 219,02 | -0,069 % |
При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционного паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Получить подробную информацию о приобретении инвестиционных паев указанных инвестиционных фондов, об инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами вы можете в офисе управляющей компании по адресу: 127006, г.Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, на сайте www.fdu.ru, а также по следующим телефонам 796-93-88, 8-800-200-44-00.