01.04.2011 18:43 вернуться к списку новостей
| Название и тип паевого инвестиционного фонда | Правила доверительного управления зарегистрированы | Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2011 | 30.03.2011 | Изменение, % | 31.03.2011 | 30.03.2011 | Изменение, % | ||
| Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Народный» | ФСФР России от 26.12.2006 №0724-94122881 | 885,39 | 885,67 | -0,032 % | 1 301 084,94 | 1 302 474,71 | -0,107 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый» | ФКЦБ России от 01.04.2003 № 0097-59837006 | 345,01 | 343,95 | +0,308 % | 168 487 107,79 | 167 850 486,46 | +0,379 % |
| Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Финам Индекс ММВБ» | ФСФР России от 26.01.2005 № 0315-75341204 | 2 414,00 | 2 414,49 | -0,020 % | 169 295 546,64 | 170 574 345,69 | -0,750 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Финам Депозитный» | ФCФР России 16.05.2006 №0516-94119309 | 1 346,64 | 1 346,40 | +0,018 % | 20 720 060,59 | 19 216 910,60 | +7,822 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Нефтегаз» | ФСФР России 17 января 2008 года №1187-94139738 | 4 028,52 | 4 033,50 | -0,123 % | 22 036 412,58 | 22 099 689,51 | -0,286 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Электроэнергетика» | ФСФР России 17 января 2008 года №1195-94140925 | 2 274,27 | 2 258,85 | +0,683 % | 16 179 157,29 | 15 909 944,75 | +1,692 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Металлургия» | ФСФР России 17 января 2008 года №1196-94140842 | 2 778,90 | 2 769,52 | +0,339 % | 11 938 022,28 | 11 846 327,20 | +0,774 % |
| Название и тип паевого инвестиционного фонда | Правила доверительного управления зарегистрированы | Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2011 | 28.02.2011 | Изменение, % | 31.03.2011 | 28.02.2011 | Изменение, % | ||
| Интервальный паевой инвестиционный фонд низколиквидных акций «Финам Низколиквидные акции» | ФСФР России 26.01.2005 № 0316-75341925 | 1 957,08 | 2 013,01 | -2,778 % | 13 757 187,82 | 14 150 382,99 | -2,779 % |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Москва - Ритейл» | ФСФР России 19 августа 2010 года №1879-94167953 | 1 094 059,62 | 1 064 596,31 | +2,768 % | 27 351 490,43 | 26 614 907,86 | +2,768 % |
При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционного паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Получить подробную информацию о приобретении инвестиционных паев указанных инвестиционных фондов, об инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами вы можете в офисе управляющей компании по адресу: 127006, г.Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, на сайте www.fdu.ru, а также по следующим телефонам 796-93-88, 8-800-200-44-00.