13.03.2008 15:40 вернуться к списку новостей
Уважаемые клиенты!
Извещаем Вас о том, что 13 марта Управляющая компания «Финам Менеджмент» получила Предписание ФСФР России №08-БХ-04-4/4377 от 12.03.2008 г., которое предписывает прекратить прием заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов по управлением Общества, прекратить включение имущества в состав паевых инвестиционных фондов под управлением Общества, в т.ч. при выдаче и обмене инвестиционных паев, прекратить распоряжение имуществом, составляющим паевые инвестиционные фонды под Управлением Общества, в т.ч. выплату вознаграждений и исполнение обязательств по сделкам за счет указанного имущества, прекратить выплату дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевые инвестиционные фонды под управлением Общества.
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» и специализированный депозитарий ЗАО «ФИНАМ» обращают внимание, что в своей работе они использовали методику расчета стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, а также расчетной стоимости инвестиционного пая, распространенную на российском рынке коллективных инвестиций и утвержденную ФСФР России, а также Правила расчета стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, направляемые ежегодно перед вступлением в силу в ФСФР России. В частности, учет операций с имуществом паевых инвестиционных фондов спецдепозитарием и управляющей компанией велся по модели Т+1, которая используется на российском рынке наряду с моделью Т+0. С целью перехода на модель Т+0 ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» совместно со спецдепозитарием ЗАО «ФИНАМ» уже разработаны и введены в действие новые Правила расчета стоимости активов и величины обязательств подлежащих исполнению за счет указанных активов. Утром 12 марта они был направлены в ФСФР России.
Обращаем внимание клиентов на то, что никакого ущерба в результате ранее применяемой нами системы расчетов инвесторам не нанесено и все публикуемые нами показатели по структуре активов, изменению СЧА и стоимости пая были корректными и точными.
Вместе с тем, сегодня ФСФР России опубликовало пресс-релиз, в котором в т.ч. говорится: «...Принимая указанное решение, ФСФР России исходила из того, что оно не должно и не будет расцениваться ни участниками рынка, ни инвесторами как негативная оценка деятельности управляющей компании по управлению активами паевых инвестиционных фондов – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент», и Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «ФИНАМ», осуществляющего деятельность в качестве специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент», решение носит технический характер, а квалификация и опыт сотрудников указанных организаций позволят в кратчайшие сроки внести необходимые изменения в порядок расчета стоимости активов паевых инвестиционных фондов, а также устранить иные выявленные в ходе проверок недостатки. В связи с этим, ФСФР России выражает надежду, что указанное решение не повредит репутации одного из крупнейших и хорошо известных участников российского финансового рынка, и инвесторы с пониманием отнесутся к временным ограничениям в работе паевых фондов, которые были выбраны ими для размещения своих денежных средств...»
Нами предпринимаются действия, направленные на скорейшее разрешение ситуации и возобновление работы с клиентами Компании. Иные недостатки, выявленные в ходе проверки ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент», будут устранены нами сегодня, о чем ФСФР России будет поставлено в известность завтра.
В компании открыта горячая линия, и Вы можете обратиться за консультацией по телефону: 8-800-200-44-00.
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»