ЗАО ФИНАМ, Холдинг FINAM, брокер
17.05.2012
MSK  
Сделать стартовой     PDA     Eng

О компании
Теханализ
Статистика
Котировки
Экспорт
Графики
Видео
Форум
Мой кабинет
                   
    Паевые фонды         Личные финансы
Паевые фонды  |  Новости и комментарии  

Сообщение о расчетной стоимости паев и СЧА по состоянию на 02.02.2012

03.02.2012 13:20

вернуться к списку новостей

Расчетная стоимость инвестиционных паев и СЧА открытых паевых инвестиционных фондов

Название и тип паевого инвестиционного фонда Правила доверительного управления зарегистрированы Расчетная стоимость пая, рублей Стоимость чистых активов, рублей
02.02.2012 01.02.2012 Изменение, % 02.02.2012 01.02.2012 Изменение, %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый» ФКЦБ России от 01.04.2003 № 0097-59837006 227,19 221,32 +2,652 % 75 391 869,71 73 533 258,42 +2,528 %
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Финам Индекс ММВБ» ФСФР России от 26.01.2005 № 0315-75341204 2 066,16 2 051,53 +0,713 % 127 274 494,80 126 704 108,09 +0,450 %
Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Финам Депозитный» ФCФР России 16.05.2006 №0516-94119309 1 327,76 1 327,76 0,000 % 12 677 816,17 12 677 855,80 0,000 %
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Нефтегаз» ФСФР России 17 января 2008 года №1187-94139738 4 159,48 4 165,42 -0,143 % 14 940 095,35 15 014 116,38 -0,493 %
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Электроэнергетика» ФСФР России 17 января 2008 года №1195-94140925 1 571,37 1 545,20 +1,694 % 10 668 140,89 10 487 074,12 +1,727 %
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Металлургия» ФСФР России 17 января 2008 года №1196-94140842 2 592,87 2 577,80 +0,585 % 8 260 985,95 8 249 486,19 +0,139 %

При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционного паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Получить подробную информацию о приобретении инвестиционных паев указанных инвестиционных фондов, об инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами вы можете в офисе управляющей компании по адресу: 127006, г.Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, на сайте www.fdu.ru, а также по следующим телефонам 796-93-88, 8-800-200-44-00.


Данная информация будет доступна на сайте неограниченное время.

 

Заказать звонок консультанта

*
*
*
*
*
*
*
Календарь
*
*

 
   
 

Котировки паев на ММВБ

 		 
   
   
 
  • О компании
  • Агентские пункты
  • Операции с паями
  • Открытые ПИФы
  • Первый
  • Индекс ММВБ
  • Депозитный
  • Нефтегаз
  • Электроэнергетика
  • Металлургия
  • Интервальные ПИФы
  • Низколиквидные акции
  • Закрытые ПИФы
  • Москва - Ритейл
  • Аналитика
  • Отрасли
  • ПИФы
 
   


© 1999-2012 ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00095 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана 20 декабря 2002 года. Без ограничения срока действия.
Справочно-консультационный центр
 Размещение рекламы

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.
2001
Rambler's Top100